ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)
AT0000721543
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)/ AT0000721543 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,4900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 87,4600USD |
-0,56% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating (Aaa to Baa3). The portfolio is broadly diversified. The bonds are denominated in US dollars and are largely issued by US - but also European and other international - companies.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
| Last Distribution: |
27.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Aktywa: |
22,31 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.01.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,72% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,02% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,84% |
| Gotówka |
|
2,14% |
Kraje
| USA |
|
63,39% |
| Wielka Brytania |
|
8,07% |
| Francja |
|
2,81% |
| Szwajcaria |
|
2,51% |
| Gotówka |
|
2,14% |
| Luxemburg |
|
1,99% |
| Węgry |
|
1,71% |
| Irlandia |
|
1,61% |
| Kanada |
|
1,61% |
| Kajmany |
|
1,61% |
| Hiszpania |
|
1,37% |
| Niemcy |
|
1,30% |
| Holandia |
|
1,23% |
| Australia |
|
1,14% |
| Włochy |
|
0,90% |
| Inne |
|
6,61% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,46% |
| Gotówka |
|
2,14% |
| Inne |
|
1,40% |
