ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)/  AT0000721543  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.-0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,9900USD -0,17% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 27.09.2024
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Fondsvolumen: 22,49 Mio.  EUR
Auflagedatum: 22.01.2001
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,72%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,00%
Fonds
 
2,77%
Barmittel
 
1,23%

Länder

USA
 
64,04%
Vereinigtes Königreich
 
8,01%
Irland
 
2,84%
Frankreich
 
2,81%
Schweiz
 
2,49%
Luxemburg
 
1,98%
Ungarn
 
1,69%
Kaimaninseln
 
1,60%
Kanada
 
1,59%
Spanien
 
1,34%
Deutschland
 
1,28%
Barmittel
 
1,23%
Niederlande
 
1,21%
Australien
 
1,13%
Singapur
 
1,02%
Sonstige
 
5,74%

Währungen

US-Dollar
 
98,77%
Barmittel
 
1,23%