ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000658950 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,4100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 195,2300EUR | +0,21% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | 0,63 | 0,81 | -0,53 | -3,10 | 2,56 | -3,14 | 4,66 | -3,57 | -3,44 | -0,55 | -4,22 | -10,53% |
| 2004 | 0,82 | 1,25 | 3,08 | 0,09 | -3,29 | -0,17 | 2,22 | 2,16 | -2,47 | -2,51 | -4,61 | -1,96 | -5,58% |
| 2005 | 5,39 | -1,12 | -0,63 | 1,99 | 4,13 | 4,43 | -0,29 | -0,29 | 0,54 | -2,11 | 3,50 | -0,51 | +15,72% |
| 2006 | -1,64 | 2,02 | -3,50 | -3,77 | -2,57 | 2,10 | 0,03 | 1,10 | 2,37 | 0,20 | -2,12 | -0,03 | -5,89% |
| 2007 | 0,71 | 0,02 | -1,22 | -2,15 | 1,03 | -1,33 | -1,04 | 1,63 | -3,06 | -0,58 | -1,23 | -0,12 | -7,19% |
| 2008 | 0,20 | -2,86 | -3,67 | 0,02 | 0,14 | -0,91 | -0,31 | 6,58 | -7,68 | 9,52 | 3,50 | -3,67 | -0,35% |
| 2009 | 8,34 | -0,26 | -3,32 | 1,81 | -2,49 | 2,83 | 2,86 | 0,47 | 1,74 | -2,79 | 0,98 | 2,48 | +12,81% |
| 2010 | 4,61 | 3,74 | 0,82 | 2,64 | 7,18 | 3,25 | -6,01 | 5,53 | -6,22 | -2,46 | 5,54 | -1,93 | +16,70% |
| 2011 | -2,95 | -0,64 | -2,49 | -3,48 | 5,22 | -1,48 | 2,33 | -1,10 | 4,96 | -1,79 | 4,36 | 4,73 | +7,27% |
| 2012 | 1,00 | -1,16 | 0,36 | 0,85 | 7,19 | 0,86 | 4,09 | -1,98 | -1,69 | 0,32 | -0,23 | -1,58 | +7,93% |
| 2013 | -3,67 | 3,98 | 2,64 | -0,76 | -1,87 | -2,85 | -1,28 | -0,63 | -1,44 | -0,35 | 0,89 | -1,60 | -6,96% |
| 2014 | 3,23 | 0,34 | -0,62 | 0,39 | 3,20 | -0,30 | 1,83 | 2,92 | 2,25 | 1,31 | 1,31 | 2,26 | +19,57% |
| 2015 | 9,95 | 0,72 | 3,64 | -3,08 | 1,14 | -3,60 | 2,16 | -3,06 | 0,43 | 2,63 | 3,22 | -4,02 | +9,68% |
| 2016 | -0,26 | 0,58 | -1,21 | 1,69 | 1,34 | 2,29 | 1,28 | -0,08 | -0,77 | 1,46 | 0,59 | 1,20 | +8,37% |
| 2017 | -1,48 | 1,68 | -1,29 | -0,38 | -1,70 | -1,74 | -2,13 | -0,90 | 0,93 | 1,78 | -2,07 | -0,12 | -7,28% |
| 2018 | -4,67 | -0,10 | -0,97 | 1,32 | 5,33 | -1,19 | -0,57 | 1,08 | -0,54 | 1,57 | -0,71 | 0,82 | +1,07% |
| 2019 | 1,52 | 1,39 | 3,72 | 1,09 | 1,30 | 0,29 | 2,36 | 3,65 | 0,62 | -1,50 | 1,78 | -0,84 | +16,38% |
| 2020 | 2,90 | 1,22 | -7,54 | 7,23 | -0,57 | 0,62 | -1,83 | -2,21 | 1,53 | 0,40 | -0,24 | -2,27 | -1,42% |
| 2021 | 0,31 | -3,39 | 3,20 | -2,20 | 0,20 | 3,65 | 1,27 | 0,72 | 0,62 | -0,54 | 3,05 | -0,84 | +5,93% |
| 2022 | -1,02 | -3,67 | -0,93 | 1,33 | -1,81 | -0,41 | 5,82 | -0,29 | -3,50 | -2,90 | 0,23 | -2,81 | -9,86% |
| 2023 | 1,49 | -0,09 | -1,15 | -0,17 | 1,55 | -1,38 | -0,68 | 0,35 | 1,19 | -2,21 | 2,11 | 2,55 | +3,49% |
| 2024 | 2,03 | -1,08 | 1,34 | -0,91 | -0,18 | 2,57 | 0,44 | -0,27 | 0,65 | 1,21 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,70% | 5,56% | 6,57% | 8,58% | 8,22% |
| Sharpe ráta | 0,82 | 0,80 | 0,80 | -0,38 | -0,34 |
| Legjobb hónap | +2,57% | +2,57% | +2,57% | +5,82% | +7,23% |
| Legrosszabb hónap | -1,08% | -0,91% | -2,21% | -3,67% | -7,54% |
| Maximális veszteség | -2,25% | -1,93% | -2,77% | -13,29% | -13,29% |
| Túlteljesítés | -0,40% | - | -1,33% | +8,27% | -4,31% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 123,3300 | +8,51% | +0,10% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 123,3300 | +8,51% | +0,10% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 125,9700 | +8,56% | +1,03% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 136,1000 | +14,08% | -4,75% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 136,1000 | +14,08% | -4,75% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 138,0800 | +14,58% | -3,51% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 195,2300 | +8,50% | -0,03% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Teljes újrabefeketetés | 215,4500 | +14,01% | -4,92% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Újrabefektetés | 179,5400 | +14,01% | -4,93% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Osztalékfizetés | 89,9900 | +14,00% | -4,96% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Osztalékfizetés | 81,9000 | +8,50% | -0,05% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Újrabefektetés | 162,4500 | +8,50% | -0,04% |
Teljesítmény
| YTD | +5,90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,78% | ||
| 1 Év | +8,50% | ||
| 3 Év | -0,03% | ||
| 5 Év | +2,24% | ||
| 10 Év | +39,54% | ||
| Kezdettől | +92,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,49% | ||
| 2022 | -9,86% | ||
| 2021 | +5,93% | ||
| 2020 | -1,42% | ||
| 2019 | +16,38% | ||
| 2018 | +1,07% | ||
| 2017 | -7,28% | ||
| 2016 | +8,37% | ||
| 2015 | +9,68% | ||
