ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)/ AT0000724265 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 158,1800EUR | -0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 1,32 | 3,93 | -2,24 | 5,52 | 2,06 | -1,17 | -1,99 | -1,01 | 3,16 | 1,27 | -0,48 | +13,25% |
| 2002 | 3,29 | 0,09 | -2,58 | -1,95 | -1,88 | -4,50 | -0,51 | 2,59 | 2,94 | -1,81 | -0,48 | -1,18 | -6,12% |
| 2003 | -3,46 | 0,63 | 0,81 | -0,53 | -3,10 | 2,56 | -3,14 | 4,66 | -2,32 | -3,44 | -0,55 | -4,22 | -11,84% |
| 2004 | 0,82 | 1,25 | 3,08 | 0,09 | -3,29 | -0,17 | 2,22 | 2,16 | -1,27 | -2,51 | -4,61 | -1,96 | -4,42% |
| 2005 | 5,39 | -1,12 | -0,63 | 1,99 | 4,13 | 4,43 | -0,29 | -0,29 | 0,54 | -2,11 | 3,51 | -0,51 | +15,73% |
| 2006 | -1,65 | 2,03 | -3,50 | -3,77 | -2,57 | 2,11 | 0,03 | 1,09 | 2,39 | 0,19 | -2,13 | -0,02 | -5,89% |
| 2007 | 0,70 | 0,02 | -1,21 | -2,16 | 1,03 | -1,33 | -1,03 | 1,63 | -3,00 | -0,58 | -1,30 | -0,11 | -7,18% |
| 2008 | 0,19 | -2,86 | -3,68 | 0,03 | 0,13 | -0,91 | -0,31 | 6,57 | -1,91 | 3,79 | 3,49 | -3,67 | +0,33% |
| 2009 | 8,34 | -0,26 | -3,32 | 1,81 | -2,50 | 2,84 | 2,86 | 0,45 | 1,75 | -2,81 | 0,98 | 2,48 | +12,77% |
| 2010 | 4,62 | 3,74 | 0,81 | 2,65 | 7,17 | 3,26 | -6,02 | 5,53 | -6,22 | -2,46 | 5,55 | -1,93 | +16,71% |
| 2011 | -2,94 | -0,64 | -2,48 | -3,48 | 5,21 | -1,48 | 2,32 | -1,10 | 4,96 | -1,80 | 4,36 | 4,73 | +7,27% |
| 2012 | 1,00 | -1,16 | 0,36 | 0,85 | 7,19 | 0,85 | 4,09 | -1,98 | -1,71 | 0,33 | -0,24 | -1,58 | +7,91% |
| 2013 | -3,66 | 3,98 | 2,63 | -0,76 | -1,87 | -2,85 | -1,28 | -0,62 | -1,44 | -0,35 | 0,89 | -1,60 | -6,95% |
| 2014 | 3,22 | 0,35 | -0,62 | 0,39 | 3,21 | -0,30 | 1,82 | 2,92 | 2,26 | 1,30 | 1,31 | 2,26 | +19,57% |
| 2015 | 9,95 | 0,71 | 3,64 | -3,08 | 1,14 | -3,60 | 2,16 | -3,06 | 0,43 | 2,62 | 3,22 | -4,02 | +9,68% |
| 2016 | -0,26 | 0,58 | -1,22 | 1,69 | 1,35 | 2,29 | 1,28 | -0,09 | -0,77 | 1,47 | 0,60 | 1,20 | +8,37% |
| 2017 | -1,48 | 1,68 | -1,28 | -0,38 | -1,70 | -1,75 | -2,13 | -0,89 | 0,92 | 1,78 | -2,07 | -0,18 | -7,33% |
| 2018 | -4,61 | -0,10 | -0,98 | 1,32 | 5,33 | -1,19 | -0,57 | 1,07 | -0,54 | 1,57 | -0,71 | 0,82 | +1,14% |
| 2019 | 1,52 | 1,40 | 3,73 | 1,09 | 1,30 | 0,29 | 2,35 | 3,62 | 0,62 | -1,46 | 1,78 | -0,84 | +16,40% |
| 2020 | 2,90 | 1,22 | -7,54 | 7,24 | -0,56 | 0,61 | -1,83 | -2,21 | 1,54 | 0,40 | -0,24 | -2,27 | -1,42% |
| 2021 | 0,31 | -3,39 | 3,20 | -2,20 | 0,19 | 3,65 | 1,27 | 0,72 | 0,62 | -0,54 | 3,05 | -0,84 | +5,92% |
| 2022 | -1,02 | -3,67 | -0,94 | 1,34 | -1,81 | -0,41 | 5,81 | -0,28 | -3,52 | -2,90 | 0,23 | -2,81 | -9,87% |
| 2023 | 1,49 | -0,09 | -1,15 | -0,17 | 1,55 | -1,37 | -0,68 | 0,35 | 1,18 | -2,20 | 2,11 | 2,54 | +3,48% |
| 2024 | 2,04 | -1,08 | 1,34 | -0,91 | -0,17 | 2,56 | -0,74 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,83% | 5,73% | 6,75% | 8,54% | 8,27% |
| Sharpe ráta | 0,30 | 0,00 | 0,58 | -0,50 | -0,33 |
| Legjobb hónap | +2,56% | +2,56% | +2,56% | +5,81% | +7,24% |
| Legrosszabb hónap | -1,08% | -1,08% | -2,20% | -3,67% | -7,54% |
| Maximális veszteség | -2,26% | -2,26% | -2,97% | -13,31% | -13,31% |
| Túlteljesítés | +0,01% | - | -8,91% | +11,02% | -7,36% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 119,9600 | +7,60% | -1,60% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 119,9600 | +7,60% | -1,60% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 122,5300 | +7,74% | -0,60% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Osztalékfizetés | 130,5700 | +5,38% | -9,18% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | Újrabefektetés | 130,5700 | +5,38% | -9,18% | |
| ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 132,3600 | +5,83% | -7,99% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 189,9000 | +7,58% | -1,73% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Teljes újrabefeketetés | 206,7200 | +5,31% | -9,35% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Újrabefektetés | 172,4200 | +5,31% | -9,35% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Osztalékfizetés | 89,0600 | +5,31% | -9,37% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Osztalékfizetés | 82,2300 | +7,57% | -1,75% | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Újrabefektetés | 158,1800 | +7,58% | -1,74% |
Teljesítmény
| YTD | +3,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,83% | ||
| 1 Év | +7,58% | ||
| 3 Év | -1,74% | ||
| 5 Év | +4,82% | ||
| 10 Év | +44,02% | ||
| Kezdettől | +100,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,48% | ||
| 2022 | -9,87% | ||
| 2021 | +5,92% | ||
| 2020 | -1,42% | ||
| 2019 | +16,40% | ||
| 2018 | +1,14% | ||
| 2017 | -7,33% | ||
| 2016 | +8,37% | ||
| 2015 | +9,68% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 28. | 1,53 EUR |
| 2022. 09. 29. | 1,75 EUR |
| 2021. 09. 29. | 1,46 EUR |
| 2020. 09. 29. | 2,35 EUR |
| 2019. 09. 27. | 1,62 EUR |
| 2018. 09. 27. | 0,73 EUR |
| 2017. 09. 28. | 1,62 EUR |
| 2016. 09. 29. | 1,21 EUR |
| 2015. 09. 29. | 1,14 EUR |
| 2014. 09. 29. | 0,56 EUR |
| 2013. 09. 27. | 0,92 EUR |
| 2012. 09. 27. | 1,07 EUR |
| 2011. 09. 29. | 1,01 EUR |
| 2010. 09. 29. | 1,08 EUR |
| 2009. 09. 29. | 1,18 EUR |
| 2008. 09. 29. | 1,02 EUR |
| 2007. 09. 27. | 1,10 EUR |
| 2006. 09. 28. | 1,14 EUR |
| 2005. 09. 29. | 1,12 EUR |
| 2004. 09. 29. | 1,15 EUR |
| 2003. 09. 29. | 1,26 EUR |
| 2002. 09. 27. | 1,48 EUR |
| 2001. 10. 01. | 0,91 EUR |
