ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA
AT0000A1YRH7
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA/ AT0000A1YRH7 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0,5400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
124,5200EUR |
-0,43% |
vollthesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Investmentziel
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
Fondsvolumen: |
22,31 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.12.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,02% |
Fonds |
|
2,84% |
Barmittel |
|
2,14% |
Länder
USA |
|
63,39% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,07% |
Frankreich |
|
2,81% |
Schweiz |
|
2,51% |
Barmittel |
|
2,14% |
Luxemburg |
|
1,99% |
Ungarn |
|
1,71% |
Irland |
|
1,61% |
Kanada |
|
1,61% |
Kaimaninseln |
|
1,61% |
Spanien |
|
1,37% |
Deutschland |
|
1,30% |
Niederlande |
|
1,23% |
Australien |
|
1,14% |
Italien |
|
0,90% |
Sonstige |
|
6,61% |
Währungen
US-Dollar |
|
96,46% |
Barmittel |
|
2,14% |
Sonstige |
|
1,40% |