RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Dollar Corporate D01 T/  AT0000A1YRE4  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,1000USD -0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,38 -1,45 -0,02 -0,70 0,70 -1,03 0,61 0,61 -0,37 -1,16 -0,51 0,97 -2,73%
2019 1,73 1,00 2,38 0,47 0,96 2,48 0,43 2,81 -0,46 0,12 0,71 0,58 +13,97%
2020 1,73 0,77 -7,17 5,52 1,29 2,36 2,96 -1,35 0,12 -0,22 2,25 0,13 +8,16%
2021 -0,65 -2,59 -0,98 1,01 0,76 1,31 1,09 0,00 -0,94 -0,01 -0,55 -0,12 -1,74%
2022 -2,63 -2,97 -1,65 -4,55 0,65 -3,20 2,57 -1,93 -5,66 -1,08 4,33 0,12 -15,27%
2023 3,44 -2,56 1,77 0,73 -1,05 0,11 0,68 -0,62 -2,20 -1,67 5,53 3,76 +7,85%
2024 -0,43 -1,09 1,21 -1,90 1,02 1,34 1,31 2,19 1,63 -0,08 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 4,77% 5,69% 6,71% 6,48%
Sharpe ráta 0,77 2,07 1,90 -0,72 -0,40
Legjobb hónap +3,76% +2,19% +5,53% +5,53% +5,53%
Legrosszabb hónap -1,90% -1,90% -1,90% -5,66% -7,17%
Maximális veszteség -3,27% -2,16% -3,27% -21,58% -21,90%
Túlteljesítés +2,10% - -3,03% +6,13% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Osztalékfizetés 123,3300 +8,51% +0,10%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Újrabefektetés 123,3300 +8,51% +0,10%
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... Teljes újrabefeketetés 125,9700 +8,56% +1,03%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Osztalékfizetés 136,1000 +14,08% -4,75%
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... Újrabefektetés 136,1000 +14,08% -4,75%
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... Teljes újrabefeketetés 138,0800 +14,58% -3,51%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Teljes újrabefeketetés 195,2300 +8,50% -0,03%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Teljes újrabefeketetés 215,4500 +14,01% -4,92%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Újrabefektetés 179,5400 +14,01% -4,93%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... Osztalékfizetés 89,9900 +14,00% -4,96%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Osztalékfizetés 81,9000 +8,50% -0,05%
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... Újrabefektetés 162,4500 +8,50% -0,04%

Teljesítmény

YTD  
+5,23%
6 Hónap  
+6,38%
1 Év  
+14,08%
3 Év
  -4,75%
5 Év  
+3,35%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,15%
Év
2023  
+7,85%
2022
  -15,27%
2021
  -1,74%
2020  
+8,16%
2019  
+13,97%
2018
  -2,73%