ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A
AT0000A1YRC8
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A/ AT0000A1YRC8 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,7400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 132,2700USD |
-0,56% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating (Aaa to Baa3). The portfolio is broadly diversified. The bonds are denominated in US dollars and are largely issued by US - but also European and other international - companies.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Alap forgalma: |
22,31 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,02% |
| Alapok |
|
2,84% |
| Készpénz |
|
2,14% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
63,39% |
| Egyesült Királyság |
|
8,07% |
| Franciaország |
|
2,81% |
| Svájc |
|
2,51% |
| Készpénz |
|
2,14% |
| Luxemburg |
|
1,99% |
| Magyarország |
|
1,71% |
| Írország |
|
1,61% |
| Kanada |
|
1,61% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,61% |
| Spanyolország |
|
1,37% |
| Németország |
|
1,30% |
| Hollandia |
|
1,23% |
| Ausztrália |
|
1,14% |
| Olaszország |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
6,61% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,46% |
| Készpénz |
|
2,14% |
| Egyéb |
|
1,40% |
