ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)/ AT0000831409 /
NAV2024. 10. 10. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
39,8100EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,57 | -2,37 | -0,22 | 1,27 | - |
1998 | 0,32 | 1,49 | 1,73 | -0,96 | -0,42 | 0,02 | 0,08 | -11,61 | -1,94 | 1,59 | 5,70 | 0,53 | -4,32% |
1999 | 2,71 | -1,61 | 1,97 | 0,82 | 0,82 | 0,60 | -0,50 | 0,23 | -2,11 | -1,89 | 4,02 | 2,80 | +7,91% |
2000 | -0,02 | 2,09 | 2,60 | -0,06 | -2,89 | 0,77 | 2,88 | 1,43 | -0,85 | 0,63 | 1,55 | 2,99 | +11,53% |
2001 | 3,15 | 0,90 | 1,65 | 1,20 | 3,14 | 2,52 | -3,56 | -0,95 | 0,72 | 4,88 | 4,33 | 2,83 | +22,54% |
2002 | 1,37 | -0,44 | 1,23 | 1,18 | -1,73 | -0,68 | -0,41 | 1,38 | 2,57 | 2,61 | 1,52 | 1,22 | +10,17% |
2003 | -0,41 | 0,23 | -1,75 | 2,24 | 0,65 | -2,83 | 0,07 | 0,90 | -0,81 | -2,44 | -1,26 | 1,87 | -3,62% |
2004 | -0,75 | -0,14 | 3,22 | -1,74 | 1,22 | 1,00 | 2,23 | 0,26 | 2,48 | 1,22 | 2,90 | 3,51 | +16,37% |
2005 | 0,98 | 3,46 | -2,47 | -1,32 | 2,20 | 3,71 | 0,14 | 1,39 | 1,43 | -2,73 | 1,80 | 0,78 | +9,52% |
2006 | 1,16 | 1,40 | -3,55 | 0,33 | -0,54 | -5,31 | 4,00 | 0,55 | 0,18 | 2,89 | 2,16 | 1,06 | +4,03% |
2007 | -1,39 | 1,29 | 1,56 | 1,79 | -0,35 | 0,56 | -0,29 | -0,62 | 2,82 | 2,47 | -1,74 | 1,00 | +7,23% |
2008 | 0,61 | -0,03 | -3,56 | 2,33 | 2,19 | -1,16 | 4,93 | -0,42 | -3,10 | -15,84 | 1,09 | -1,04 | -14,54% |
2009 | -0,96 | -6,12 | 0,56 | 8,98 | 1,29 | 1,97 | 7,21 | 1,85 | 1,40 | 0,18 | 1,17 | 0,96 | +19,23% |
2010 | 2,81 | 1,64 | 4,03 | 0,99 | -2,12 | -0,63 | 3,07 | 1,73 | 0,75 | 0,39 | -1,96 | 1,00 | +12,14% |
2011 | -0,14 | 0,15 | 0,62 | 1,12 | -0,13 | 0,09 | 0,27 | -0,61 | -3,37 | 1,14 | -3,83 | 1,76 | -3,04% |
2012 | 4,53 | 2,18 | 0,16 | 1,40 | -1,90 | 2,55 | 4,44 | -0,25 | 1,00 | 1,22 | 1,92 | 0,70 | +19,28% |
2013 | -1,66 | 0,51 | 0,13 | 2,54 | -2,08 | -3,82 | 1,00 | -2,31 | 1,74 | 2,17 | -2,03 | -0,48 | -4,42% |
2014 | -1,79 | 1,29 | 0,60 | 1,20 | 3,59 | 0,46 | 0,18 | -0,27 | 0,13 | 2,30 | 1,42 | -2,30 | +6,89% |
2015 | 3,13 | 0,00 | 1,12 | -1,14 | -0,85 | -2,04 | 1,03 | -2,20 | -0,68 | 2,66 | 1,10 | -0,96 | +1,02% |
2016 | -1,59 | 1,78 | 1,88 | 0,14 | -0,98 | 1,58 | -0,14 | 1,14 | 0,36 | -1,10 | -3,45 | 0,44 | -0,07% |
2017 | -1,07 | 1,76 | 0,50 | 0,65 | 0,81 | -0,49 | -0,10 | 0,58 | -0,91 | -0,70 | -0,88 | 1,60 | +1,72% |
2018 | -0,77 | 0,00 | -1,26 | 0,17 | -3,17 | -1,78 | -0,02 | -4,83 | 2,12 | 0,97 | 2,29 | 0,49 | -5,86% |
2019 | 1,33 | 0,15 | -0,87 | -0,65 | 1,03 | 3,11 | 1,63 | 0,05 | 0,92 | 1,09 | -0,26 | 0,25 | +7,98% |
2020 | 0,69 | -0,56 | -5,82 | 1,14 | 3,05 | 0,27 | 0,68 | -0,90 | -1,82 | -0,93 | 3,04 | 0,27 | -1,19% |
2021 | -0,18 | -1,22 | -1,97 | 0,66 | 0,49 | 0,46 | 0,24 | 0,31 | -1,43 | -2,12 | -3,13 | 0,00 | -7,69% |
2022 | -1,97 | -6,20 | -9,58 | -5,51 | -0,46 | -2,09 | 4,24 | 1,85 | -5,32 | 3,65 | 5,57 | -5,80 | -20,67% |
2023 | -0,18 | -5,00 | 1,05 | 0,98 | 0,87 | 2,92 | 0,74 | -0,50 | -2,51 | 1,94 | 1,31 | 2,80 | +4,22% |
2024 | -0,74 | -0,17 | 0,17 | -0,75 | 1,21 | -0,30 | 1,24 | 0,74 | 0,91 | -0,80 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,96% | 2,78% | 3,77% | 10,14% | 8,44% |
Sharpe ráta | -0,45 | 0,36 | 1,09 | -1,03 | -0,98 |
Legjobb hónap | +2,80% | +1,24% | +2,80% | +5,57% | +5,57% |
Legrosszabb hónap | -0,80% | -0,80% | -0,80% | -9,58% | -9,58% |
Maximális veszteség | -2,37% | -1,49% | -2,37% | -29,11% | -33,15% |
Túlteljesítés | -0,09% | - | -3,88% | -3,37% | -8,28% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 84,5600 | +7,88% | -18,78% | |
ERSTE Bond Danubia I01 A | Osztalékfizetés | 76,7500 | +7,36% | -18,37% | |
ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 3 483,1699 | +11,18% | -20,36% | |
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 137,4500 | +7,34% | -20,00% | |
ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 54 883,3984 | +10,17% | -11,53% | |
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 111,8400 | +7,34% | -20,00% | |
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 39,8100 | +7,36% | -19,99% |
Teljesítmény
YTD | +1,49% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,12% | ||
1 Év | +7,36% | ||
3 Év | -19,99% | ||
5 Év | -22,66% | ||
10 Év | -19,93% | ||
Kezdettől | +133,19% | ||
Év | |||
2023 | +4,22% | ||
2022 | -20,67% | ||
2021 | -7,69% | ||
2020 | -1,19% | ||
2019 | +7,98% | ||
2018 | -5,86% | ||
2017 | +1,72% | ||
2016 | -0,07% | ||
2015 | +1,02% |
Osztalék
2024. 08. 29. | 1,20 EUR |
2023. 08. 30. | 0,50 EUR |
2022. 08. 30. | 0,55 EUR |
2021. 08. 30. | 0,70 EUR |
2020. 08. 28. | 0,90 EUR |
2019. 08. 29. | 1,10 EUR |
2018. 08. 30. | 1,50 EUR |
2017. 08. 30. | 1,60 EUR |
2016. 08. 30. | 2,10 EUR |
2015. 08. 28. | 2,40 EUR |
2014. 08. 28. | 2,85 EUR |
2013. 08. 29. | 3,26 EUR |
2012. 08. 31. | 3,60 EUR |
2011. 08. 30. | 3,75 EUR |
2010. 08. 30. | 4,10 EUR |
2009. 08. 28. | 4,50 EUR |
2008. 08. 28. | 4,94 EUR |
2007. 08. 30. | 4,25 EUR |
2006. 09. 01. | 4,15 EUR |
2005. 08. 30. | 4,25 EUR |
2004. 08. 30. | 4,50 EUR |
2003. 08. 28. | 5,00 EUR |
2002. 08. 29. | 5,00 EUR |
2001. 09. 03. | 5,30 EUR |
2000. 09. 01. | 5,05 EUR |
1999. 09. 01. | 7,14 EUR |
1998. 09. 02. | 5,45 EUR |