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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)/  AT0000831409  /

Fonds
NAV13/11/2024 Chg.-0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
39.5700EUR -0.13% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1997 - - - - - - - 0.43 0.57 -2.37 -0.22 1.27 -
1998 0.32 1.49 1.73 -0.96 -0.42 0.02 0.08 -11.61 -1.94 1.59 5.70 0.53 -4.32%
1999 2.71 -1.61 1.97 0.82 0.82 0.60 -0.50 0.23 -2.11 -1.89 4.02 2.80 +7.91%
2000 -0.02 2.09 2.60 -0.06 -2.89 0.77 2.88 1.43 -0.85 0.63 1.55 2.99 +11.53%
2001 3.15 0.90 1.65 1.20 3.14 2.52 -3.56 -0.95 0.72 4.88 4.33 2.83 +22.54%
2002 1.37 -0.44 1.23 1.18 -1.73 -0.68 -0.41 1.38 2.57 2.61 1.52 1.22 +10.17%
2003 -0.41 0.23 -1.75 2.24 0.65 -2.83 0.07 0.90 -0.81 -2.44 -1.26 1.87 -3.62%
2004 -0.75 -0.14 3.22 -1.74 1.22 1.00 2.23 0.26 2.48 1.22 2.90 3.51 +16.37%
2005 0.98 3.46 -2.47 -1.32 2.20 3.71 0.14 1.39 1.43 -2.73 1.80 0.78 +9.52%
2006 1.16 1.40 -3.55 0.33 -0.54 -5.31 4.00 0.55 0.18 2.89 2.16 1.06 +4.03%
2007 -1.39 1.29 1.56 1.79 -0.35 0.56 -0.29 -0.62 2.82 2.47 -1.74 1.00 +7.23%
2008 0.61 -0.03 -3.56 2.33 2.19 -1.16 4.93 -0.42 -3.10 -15.84 1.09 -1.04 -14.54%
2009 -0.96 -6.12 0.56 8.98 1.29 1.97 7.21 1.85 1.40 0.18 1.17 0.96 +19.23%
2010 2.81 1.64 4.03 0.99 -2.12 -0.63 3.07 1.73 0.75 0.39 -1.96 1.00 +12.14%
2011 -0.14 0.15 0.62 1.12 -0.13 0.09 0.27 -0.61 -3.37 1.14 -3.83 1.76 -3.04%
2012 4.53 2.18 0.16 1.40 -1.90 2.55 4.44 -0.25 1.00 1.22 1.92 0.70 +19.28%
2013 -1.66 0.51 0.13 2.54 -2.08 -3.82 1.00 -2.31 1.74 2.17 -2.03 -0.48 -4.42%
2014 -1.79 1.29 0.60 1.20 3.59 0.46 0.18 -0.27 0.13 2.30 1.42 -2.30 +6.89%
2015 3.13 0.00 1.12 -1.14 -0.85 -2.04 1.03 -2.20 -0.68 2.66 1.10 -0.96 +1.02%
2016 -1.59 1.78 1.88 0.14 -0.98 1.58 -0.14 1.14 0.36 -1.10 -3.45 0.44 -0.07%
2017 -1.07 1.76 0.50 0.65 0.81 -0.49 -0.10 0.58 -0.91 -0.70 -0.88 1.60 +1.72%
2018 -0.77 0.00 -1.26 0.17 -3.17 -1.78 -0.02 -4.83 2.12 0.97 2.29 0.49 -5.86%
2019 1.33 0.15 -0.87 -0.65 1.03 3.11 1.63 0.05 0.92 1.09 -0.26 0.25 +7.98%
2020 0.69 -0.56 -5.82 1.14 3.05 0.27 0.68 -0.90 -1.82 -0.93 3.04 0.27 -1.19%
2021 -0.18 -1.22 -1.97 0.66 0.49 0.46 0.24 0.31 -1.43 -2.12 -3.13 0.00 -7.69%
2022 -1.97 -6.20 -9.58 -5.51 -0.46 -2.09 4.24 1.85 -5.32 3.65 5.57 -5.80 -20.67%
2023 -0.18 -5.00 1.05 0.98 0.87 2.92 0.74 -0.50 -2.51 1.94 1.31 2.80 +4.22%
2024 -0.74 -0.17 0.17 -0.75 1.21 -0.30 1.24 0.74 0.91 -1.72 0.33 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.05% 2.77% 3.72% 10.15% 8.44%
Ratio de Sharpe -0.66 -0.23 0.18 -0.95 -0.98
Le meilleur mois +2.80% +1.24% +2.80% +5.57% +5.57%
Le plus défavorable mois -1.72% -1.72% -1.72% -9.58% -9.58%
Perte maximale -2.37% -1.82% -2.37% -27.44% -33.15%
Surperformance -0.09% - -3.88% -3.37% -8.28%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA Full reinvestment 84.1000 +4.26% -17.35%
ERSTE Bond Danubia I01 A paying dividend 76.3000 +3.75% -16.95%
ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) Full reinvestment 3,469.3999 +7.39% -18.12%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) Full reinvestment 136.6400 +3.74% -18.59%
ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) Full reinvestment 56,205.6484 +13.03% -8.69%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) reinvestment 111.1800 +3.74% -18.59%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) paying dividend 39.5700 +3.73% -18.61%

Performance

CAD  
+0.88%
6 Mois  
+1.20%
1 An  
+3.73%
3 Ans
  -18.61%
5 Ans
  -23.60%
10 ans
  -21.33%
Depuis le début  
+131.78%
Année
2023  
+4.22%
2022
  -20.67%
2021
  -7.69%
2020
  -1.19%
2019  
+7.98%
2018
  -5.86%
2017  
+1.72%
2016
  -0.07%
2015  
+1.02%
 

Dividendes

29/08/2024 1.20 EUR
30/08/2023 0.50 EUR
30/08/2022 0.55 EUR
30/08/2021 0.70 EUR
28/08/2020 0.90 EUR
29/08/2019 1.10 EUR
30/08/2018 1.50 EUR
30/08/2017 1.60 EUR
30/08/2016 2.10 EUR
28/08/2015 2.40 EUR
28/08/2014 2.85 EUR
29/08/2013 3.26 EUR
31/08/2012 3.60 EUR
30/08/2011 3.75 EUR
30/08/2010 4.10 EUR
28/08/2009 4.50 EUR
28/08/2008 4.94 EUR
30/08/2007 4.25 EUR
01/09/2006 4.15 EUR
30/08/2005 4.25 EUR
30/08/2004 4.50 EUR
28/08/2003 5.00 EUR
29/08/2002 5.00 EUR
03/09/2001 5.30 EUR
01/09/2000 5.05 EUR
01/09/1999 7.14 EUR
02/09/1998 5.45 EUR