ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)
AT0000639398
ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)/ AT0000639398 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.-1,9299 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
3 498,5000CZK |
-0,06% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND DANUBIA fund focuses its investments on government bonds from the new EU member states such as Poland, Hungary and the Czech Republic, but it also invests in the securities of other issuers from that region. We take a broad view on convergence and include Turkey and the former Soviet Republics in the investment universe. In addition to these convergence bonds in local currencies, the fund also invests in hard currency issues (euros, US dollars hedged against the euro). Depending on the market environment, temporary currency hedges are made against the euro. The fund is suitable for investors who wish to achieve regular income and capital appreciation from convergence.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
2014. 08. 28. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Alap forgalma: |
60,93 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2003. 06. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,72% |
Minimum befektetés: |
0,00 CZK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,74% |
Készpénz |
|
0,72% |
Alapok |
|
0,53% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Supernational |
|
25,40% |
Csehország |
|
17,67% |
Románia |
|
17,06% |
Lengyelország |
|
9,64% |
Magyarország |
|
9,23% |
Horvátország |
|
4,50% |
Lettország |
|
3,19% |
Litvánia |
|
2,29% |
Bulgária |
|
2,28% |
Szerbia |
|
2,17% |
Albánia |
|
1,68% |
Észak-Macedónia |
|
1,17% |
Kazahsztán |
|
1,14% |
Törökország |
|
0,84% |
Készpénz |
|
0,72% |
Egyéb |
|
1,02% |
Devizák
Euro |
|
34,45% |
Lengyel Zloty |
|
23,18% |
Cseh Korona |
|
17,67% |
Román Lej |
|
10,76% |
Magyar Forint |
|
8,07% |
Készpénz |
|
0,72% |
US Dollár |
|
0,10% |
Egyéb |
|
5,05% |