NAV03.10.2024 Diff.-1.9299 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
3'498.5000CZK -0.06% vollthesaurierend Anleihen Zentral/Osteuropa Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Zentral/Osteuropa
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: 28.08.2014
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Fondsvolumen: 60.93 Mio.  EUR
Auflagedatum: 23.06.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.72%
Mindestveranlagung: 0.00 CZK
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.74%
Barmittel
 
0.72%
Fonds
 
0.53%
Sonstige
 
0.01%

Länder

Supranational
 
25.40%
Tschechien
 
17.67%
Rumänien
 
17.06%
Polen
 
9.64%
Ungarn
 
9.23%
Kroatien
 
4.50%
Lettland
 
3.19%
Litauen
 
2.29%
Bulgarien
 
2.28%
Serbien
 
2.17%
Albanien
 
1.68%
Nordmazedonien
 
1.17%
Kasachstan
 
1.14%
Türkei
 
0.84%
Barmittel
 
0.72%
Sonstige
 
1.02%

Währungen

Euro
 
34.45%
Polnischer Zloty
 
23.18%
Tschechische Krone
 
17.67%
Rumänischer Leu
 
10.76%
Ungarische Forint
 
8.07%
Barmittel
 
0.72%
US-Dollar
 
0.10%
Sonstige
 
5.05%