ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)
AT0000639398
ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)/ AT0000639398 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-12,4700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
3.442,8101CZK |
-0,36% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Zentral/Osteuropa
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Zentral/Osteuropa |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
28.08.2014 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Fondsvolumen: |
59,64 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
23.06.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,72% |
Mindestveranlagung: |
0,00 CZK |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,84% |
Barmittel |
|
0,63% |
Fonds |
|
0,53% |
Länder
Supranational |
|
25,61% |
Tschechien |
|
17,42% |
Rumänien |
|
17,00% |
Polen |
|
9,77% |
Ungarn |
|
9,25% |
Kroatien |
|
4,53% |
Lettland |
|
3,22% |
Litauen |
|
2,31% |
Bulgarien |
|
2,24% |
Serbien |
|
2,20% |
Albanien |
|
1,68% |
Nordmazedonien |
|
1,17% |
Kasachstan |
|
1,14% |
Türkei |
|
0,86% |
Barmittel |
|
0,63% |
Sonstige |
|
0,97% |
Währungen
Euro |
|
35,02% |
Polnischer Zloty |
|
23,46% |
Tschechische Krone |
|
17,06% |
Rumänischer Leu |
|
10,55% |
Ungarische Forint |
|
8,06% |
Barmittel |
|
0,63% |
US-Dollar |
|
0,13% |
Sonstige |
|
5,09% |