ERSTE Bond Corporate Plus R01 A
AT0000A1PKL2
ERSTE Bond Corporate Plus R01 A/ AT0000A1PKL2 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,1200EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
28.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Roman Swaton |
| Aktywa: |
318,88 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.12.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,60% |
| Gotówka |
|
2,68% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,72% |
Kraje
| Holandia |
|
16,05% |
| Wielka Brytania |
|
15,94% |
| Francja |
|
13,26% |
| Niemcy |
|
12,93% |
| Austria |
|
8,50% |
| Hiszpania |
|
7,94% |
| Włochy |
|
6,34% |
| Dania |
|
3,36% |
| Szwecja |
|
3,15% |
| Belgia |
|
2,99% |
| Gotówka |
|
2,68% |
| Australia |
|
2,46% |
| Luxemburg |
|
1,69% |
| Bermudy |
|
0,32% |
| USA |
|
0,30% |
| Inne |
|
2,09% |
Waluty
| Euro |
|
94,99% |
| Gotówka |
|
2,68% |
| Dolar amerykański |
|
0,60% |
| Inne |
|
1,73% |
