NAV04/11/2024 Var.-0.1500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.1300EUR -0.15% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: 28/02/2024
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Roman Swaton
Volume del fondo: 321.55 mill.  EUR
Data di lancio: 12/12/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Erste AM
Indirizzo: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Attività

Bonds
 
93.93%
Cash
 
4.36%
Mutual Funds
 
1.71%

Paesi

United Kingdom
 
15.82%
Netherlands
 
15.04%
Germany
 
12.77%
France
 
11.18%
Austria
 
8.63%
Spain
 
7.84%
Italy
 
7.18%
Cash
 
4.36%
Denmark
 
3.34%
Sweden
 
3.10%
Belgium
 
2.96%
Luxembourg
 
2.48%
Australia
 
2.38%
Bermuda
 
0.32%
United States of America
 
0.29%
Altri
 
2.31%

Cambi

Euro
 
92.94%
Cash
 
4.36%
US Dollar
 
0.90%
Altri
 
1.80%