ERSTE Bond Corporate Plus R01 A
AT0000A1PKL2
ERSTE Bond Corporate Plus R01 A/ AT0000A1PKL2 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
97,7700EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 28. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Roman Swaton |
Alap forgalma: |
309,5 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 12. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,50% |
Készpénz |
|
2,75% |
Alapok |
|
1,75% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
16,10% |
Hollandia |
|
15,93% |
Franciaország |
|
13,09% |
Németország |
|
12,83% |
Ausztria |
|
8,61% |
Spanyolország |
|
8,09% |
Olaszország |
|
6,39% |
Dánia |
|
3,39% |
Belgium |
|
3,02% |
Svédország |
|
2,87% |
Készpénz |
|
2,75% |
Ausztrália |
|
2,48% |
Luxemburg |
|
1,67% |
Bermuda |
|
0,33% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
0,31% |
Egyéb |
|
2,14% |
Devizák
Euro |
|
94,28% |
Készpénz |
|
2,75% |
Brit Font |
|
0,65% |
US Dollár |
|
0,58% |
Egyéb |
|
1,74% |