ERSTE Bond Corporate Plus R01 A
AT0000A1PKL2
ERSTE Bond Corporate Plus R01 A/ AT0000A1PKL2 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0.1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
99.1300EUR |
-0.15% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
28.02.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Roman Swaton |
Fondsvolumen: |
321.55 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
12.12.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.60% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93.93% |
Barmittel |
|
4.36% |
Fonds |
|
1.71% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
15.82% |
Niederlande |
|
15.04% |
Deutschland |
|
12.77% |
Frankreich |
|
11.18% |
Österreich |
|
8.63% |
Spanien |
|
7.84% |
Italien |
|
7.18% |
Barmittel |
|
4.36% |
Dänemark |
|
3.34% |
Schweden |
|
3.10% |
Belgien |
|
2.96% |
Luxemburg |
|
2.48% |
Australien |
|
2.38% |
Bermudas |
|
0.32% |
USA |
|
0.29% |
Sonstige |
|
2.31% |
Währungen
Euro |
|
92.94% |
Barmittel |
|
4.36% |
US-Dollar |
|
0.90% |
Sonstige |
|
1.80% |