ERSTE Bond Corporate Plus R01 A/ AT0000A1PKL2 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
96,6600EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,51 | 0,75 | 0,49 | 1,23 | 0,82 | 0,78 | 0,36 | 0,33 | 0,75 | 1,88 | -0,01 | 0,28 | +8,47% |
2018 | 0,52 | -1,01 | -0,67 | 0,70 | -2,20 | -0,76 | 1,82 | -0,55 | 0,29 | -1,08 | -1,67 | -0,22 | -4,79% |
2019 | 1,85 | 1,79 | 0,83 | 1,56 | -1,00 | 2,67 | 1,27 | 0,92 | -0,19 | 0,20 | 0,02 | 0,73 | +11,13% |
2020 | 0,09 | -0,56 | -9,86 | 4,86 | 1,41 | 0,25 | 1,69 | 0,84 | -0,46 | 0,25 | 2,45 | 0,54 | +0,79% |
2021 | -0,42 | 0,23 | 0,39 | 0,53 | -0,30 | 0,56 | 0,81 | 0,03 | -0,49 | -0,52 | -0,81 | 0,58 | +0,58% |
2022 | -1,52 | -3,37 | -0,29 | -3,02 | -0,62 | -5,69 | 4,00 | -1,81 | -3,97 | 0,18 | 2,93 | -0,79 | -13,48% |
2023 | 2,38 | -0,65 | -1,24 | 0,44 | 0,62 | 0,39 | 1,40 | -0,11 | -0,33 | 0,37 | 2,44 | 2,90 | +8,85% |
2024 | 0,76 | -0,28 | 1,29 | 0,11 | 0,72 | 0,46 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,55% | 1,49% | 1,90% | 3,56% | 4,28% |
Sharpe ráta | 2,16 | 2,77 | 3,18 | -1,33 | -0,81 |
Legjobb hónap | +2,90% | +1,29% | +2,90% | +4,00% | +4,86% |
Legrosszabb hónap | -0,28% | -0,28% | -0,33% | -5,69% | -9,86% |
Maximális veszteség | -0,73% | -0,73% | -0,90% | -18,15% | -18,15% |
Túlteljesítés | -1,01% | - | -0,49% | +2,61% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Corporate Plus R01 VT... | Teljes újrabefeketetés | 114,1900 | +9,70% | -3,11% | |
ERSTE Bond Corporate Plus D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 115,6100 | +10,04% | - | |
ERSTE Bond Corporate Plus R01 A | Osztalékfizetés | 96,6600 | +9,70% | -3,08% | |
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T | Újrabefektetés | 110,7400 | +9,70% | -3,10% |
Teljesítmény
YTD | +3,86% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,84% | ||
1 Év | +9,70% | ||
3 Év | -3,08% | ||
5 Év | +1,14% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +14,22% | ||
Év | |||
2023 | +8,85% | ||
2022 | -13,48% | ||
2021 | +0,58% | ||
2020 | +0,79% | ||
2019 | +11,13% | ||
2018 | -4,79% | ||
2017 | +8,47% |
Osztalék
2024. 02. 28. | 3,40 EUR |
2023. 02. 27. | 2,20 EUR |
2022. 02. 25. | 2,20 EUR |
2021. 02. 25. | 2,20 EUR |
2020. 02. 27. | 2,10 EUR |
2019. 02. 27. | 2,30 EUR |
2018. 02. 27. | 2,50 EUR |