RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Corporate BB I01 A/  AT0000A2AL16  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,2400EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 0,02 -0,66 -13,34 5,68 2,53 1,41 2,10 1,26 -0,98 0,46 3,70 0,68 +1,62%
2021 0,11 0,75 0,09 0,64 0,04 0,64 0,51 0,20 -0,17 -0,48 -0,68 0,62 +2,28%
2022 -1,32 -3,08 -0,26 -2,61 -1,59 -6,02 3,29 -0,60 -4,42 1,35 4,01 -0,52 -11,58%
2023 2,62 -0,14 -0,42 0,29 0,72 0,39 1,33 -0,16 -0,15 -0,06 2,75 2,63 +10,18%
2024 0,68 0,08 0,72 0,32 0,78 0,28 1,11 1,05 0,99 0,57 0,19 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,41% 1,30% 1,61% 3,60% -%
Sharpe ráta 3,62 4,80 5,27 -0,49 -
Legjobb hónap +2,63% +1,11% +2,75% +4,01% +5,68%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,19% +0,08% -6,02% -13,34%
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,60% -16,60% -
Túlteljesítés -1,70% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Corporate BB I01 A Osztalékfizetés 96,2400 +11,47% +3,87%
ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,7800 +10,88% +2,18%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 188,9800 +10,86% +2,16%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... Osztalékfizetés 114,5100 +10,85% +2,12%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... Újrabefektetés 176,2300 +10,84% +2,10%

Teljesítmény

YTD  
+6,98%
6 Hónap  
+4,54%
1 Év  
+11,47%
3 Év  
+3,87%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,48%
Év
2023  
+10,18%
2022
  -11,58%
2021  
+2,28%
2020  
+1,62%
 

Osztalék

2024. 04. 29. 3,70 EUR
2023. 04. 27. 2,90 EUR
2022. 04. 28. 2,50 EUR
2021. 04. 29. 2,10 EUR