ERSTE Bond Corporate BB I01 A
AT0000A2AL16
ERSTE Bond Corporate BB I01 A/ AT0000A2AL16 /
| NAV2025. 01. 14. |
Vált.-0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 96,6500EUR |
-0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND CORPORATE BB fund acquires primarily corporate bonds of international issuers with a "BB" rating. The portfolio is broadly diversified via active selection of securities from a wide variety of different companies and sectors. Any currency risks are hedged against the euro on an ongoing basis. The fund's investment objective is to achieve regular income in euros.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 29. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Bernd Stampfl |
| Alap forgalma: |
203,27 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 12. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,63% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,56% |
| Alapok |
|
1,73% |
| Készpénz |
|
1,70% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Hollandia |
|
15,11% |
| Franciaország |
|
14,86% |
| Egyesült Királyság |
|
13,98% |
| Olaszország |
|
13,36% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,75% |
| Spanyolország |
|
3,96% |
| Luxemburg |
|
3,91% |
| Németország |
|
3,78% |
| Svédország |
|
3,42% |
| Görögország |
|
3,35% |
| Portugália |
|
2,96% |
| Ausztria |
|
1,97% |
| Készpénz |
|
1,70% |
| Japán |
|
1,25% |
| Dánia |
|
0,89% |
| Egyéb |
|
6,75% |
Devizák
| Euro |
|
95,60% |
| Készpénz |
|
1,70% |
| Brit Font |
|
1,00% |
| Egyéb |
|
1,70% |
