ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)
AT0000A0NWB5
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)/ AT0000A0NWB5 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0.2300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
188.4300EUR |
-0.12% |
vollthesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.02 |
Letzte Ausschüttung: |
29.04.2014 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Bernd Stampfl |
Fondsvolumen: |
194.11 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
06.04.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.20% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.12% |
Fonds |
|
1.71% |
Barmittel |
|
1.17% |
Länder
Frankreich |
|
15.59% |
Vereinigtes Königreich |
|
15.07% |
Niederlande |
|
14.78% |
Italien |
|
13.19% |
USA |
|
9.64% |
Griechenland |
|
3.40% |
Portugal |
|
3.09% |
Spanien |
|
2.98% |
Deutschland |
|
2.95% |
Luxemburg |
|
2.92% |
Schweden |
|
2.87% |
Österreich |
|
2.08% |
Japan |
|
1.29% |
Barmittel |
|
1.17% |
Irland |
|
1.16% |
Sonstige |
|
7.82% |
Währungen
Euro |
|
95.64% |
Britisches Pfund |
|
1.21% |
Barmittel |
|
1.17% |
US-Dollar |
|
0.15% |
Sonstige |
|
1.83% |