NAV03.10.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
187,8300EUR +0,01% vollthesaurierend Anleihen weltweit Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.02
Letzte Ausschüttung: 29.04.2014
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Bernd Stampfl
Fondsvolumen: 191,52 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 06.04.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,20%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,30%
Fonds
 
1,72%
Barmittel
 
0,98%

Länder

Frankreich
 
19,81%
Vereinigtes Königreich
 
13,49%
Niederlande
 
12,71%
Italien
 
12,41%
USA
 
9,74%
Spanien
 
3,68%
Griechenland
 
3,42%
Portugal
 
3,12%
Deutschland
 
3,03%
Schweden
 
2,80%
Österreich
 
2,15%
Luxemburg
 
2,01%
Japan
 
1,32%
Irland
 
1,16%
Barmittel
 
0,98%
Sonstige
 
8,17%

Währungen

Euro
 
95,78%
Britisches Pfund
 
1,16%
Barmittel
 
0,98%
US-Dollar
 
0,26%
Sonstige
 
1,82%