ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (T)/ AT0000A09HD5 /
| NAV2024. 12. 20. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 177,7400EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | -2,47 | -1,44 | 1,49 | -4,90 | -15,02 | 1,55 | 0,15 | - |
| 2009 | 6,87 | -1,11 | -1,05 | 8,93 | 6,18 | 1,53 | 5,22 | 3,34 | 3,47 | 1,65 | 0,35 | 1,00 | +42,33% |
| 2010 | 2,57 | 0,25 | 2,66 | 0,85 | -2,75 | 0,94 | 2,36 | 1,35 | 1,33 | 0,92 | -0,54 | 0,45 | +10,77% |
| 2011 | 1,28 | 0,82 | -0,35 | 0,67 | 0,76 | -1,05 | 0,40 | -4,96 | -0,86 | 5,47 | -3,91 | 2,44 | +0,33% |
| 2012 | 4,40 | 2,82 | 0,67 | -0,43 | -0,73 | 1,37 | 1,73 | 1,84 | 0,56 | 1,46 | 1,27 | 1,63 | +17,79% |
| 2013 | -0,18 | 0,23 | 0,68 | 1,51 | 0,31 | -2,65 | 1,92 | 0,02 | 1,00 | 1,79 | 0,72 | 0,52 | +5,95% |
| 2014 | 0,22 | 1,27 | 0,49 | 0,73 | 0,56 | 0,66 | -0,29 | 0,58 | -0,40 | 0,24 | 1,03 | 0,12 | +5,32% |
| 2015 | 1,04 | 1,38 | -0,28 | 0,25 | -0,11 | -1,97 | 0,95 | -0,82 | -3,29 | 3,12 | 0,63 | -2,44 | -1,70% |
| 2016 | -1,52 | -0,60 | 3,50 | 1,98 | -0,11 | -0,23 | 2,49 | 1,35 | -0,45 | 0,22 | -1,26 | 1,50 | +6,94% |
| 2017 | 0,46 | 0,97 | -0,12 | 0,73 | 0,61 | 0,29 | 0,56 | 0,18 | 0,45 | 0,91 | -0,22 | -0,43 | +4,49% |
| 2018 | 0,18 | -0,92 | -0,31 | 0,43 | -1,21 | -0,77 | 1,27 | -0,24 | 0,22 | -1,17 | -1,46 | -0,71 | -4,62% |
| 2019 | 1,95 | 1,84 | 0,75 | 1,07 | -0,85 | 1,56 | 1,04 | 0,72 | -0,32 | -0,08 | 0,43 | 0,65 | +9,07% |
| 2020 | 0,02 | -0,66 | -13,34 | 5,64 | 2,48 | 1,37 | 2,05 | 1,21 | -1,02 | 0,42 | 3,65 | 0,63 | +1,19% |
| 2021 | 0,07 | 0,70 | 0,03 | 0,60 | -0,01 | 0,60 | 0,46 | 0,14 | -0,21 | -0,53 | -0,72 | 0,57 | +1,71% |
| 2022 | -1,37 | -3,12 | -0,30 | -2,68 | -1,64 | -6,07 | 3,26 | -0,66 | -4,47 | 1,31 | 3,96 | -0,58 | -12,10% |
| 2023 | 2,58 | -0,19 | -0,47 | 0,24 | 0,67 | 0,34 | 1,28 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 2,70 | 2,59 | +9,56% |
| 2024 | 0,63 | 0,04 | 0,68 | 0,27 | 0,73 | 0,24 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,51 | 0,39 | 0,64 | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,36% | 1,20% | 1,34% | 3,58% | 4,51% |
| Sharpe ráta | 3,50 | 5,71 | 3,59 | -0,50 | -0,35 |
| Legjobb hónap | +2,59% | +1,06% | +2,59% | +3,96% | +5,64% |
| Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,24% | +0,04% | -6,07% | -13,34% |
| Maximális veszteség | -0,60% | -0,60% | -0,60% | -16,79% | -17,66% |
| Túlteljesítés | +0,14% | - | +0,49% | +0,84% | +3,79% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Corporate BB I01 A | Osztalékfizetés | 97,1200 | +8,28% | +5,06% | |
| ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 106,6900 | +7,70% | +3,35% | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... | Teljes újrabefeketetés | 190,6000 | +7,70% | +3,33% | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... | Osztalékfizetés | 115,4900 | +7,68% | +3,29% | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... | Újrabefektetés | 177,7400 | +7,67% | +3,27% |
Teljesítmény
| YTD | +7,36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,75% | ||
| 1 Év | +7,67% | ||
| 3 Év | +3,27% | ||
| 5 Év | +6,49% | ||
| 10 Év | +21,73% | ||
| Kezdettől | +102,24% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,56% | ||
| 2022 | -12,10% | ||
| 2021 | +1,71% | ||
| 2020 | +1,19% | ||
| 2019 | +9,07% | ||
| 2018 | -4,62% | ||
| 2017 | +4,49% | ||
| 2016 | +6,94% | ||
| 2015 | -1,70% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 29. | 0,12 EUR |
| 2022. 04. 28. | 1,24 EUR |
| 2021. 04. 29. | 0,51 EUR |
| 2020. 04. 29. | 0,16 EUR |
| 2019. 04. 29. | 0,87 EUR |
| 2018. 04. 27. | 1,42 EUR |
| 2017. 04. 27. | 1,18 EUR |
| 2016. 04. 28. | 1,90 EUR |
| 2015. 04. 29. | 1,73 EUR |
| 2014. 04. 29. | 1,83 EUR |
| 2013. 04. 29. | 1,60 EUR |
| 2012. 04. 27. | 1,61 EUR |
| 2011. 04. 28. | 1,53 EUR |
| 2010. 04. 29. | 1,57 EUR |
| 2009. 04. 29. | 1,01 EUR |
