ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A)/  AT0000A09HC7  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.1700EUR -0.12% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - -2.47 -1.44 1.49 -4.90 -15.02 1.55 0.15 -
2009 6.87 -1.11 -1.05 8.93 6.18 1.53 5.22 3.33 3.48 1.65 0.34 0.99 +42.33%
2010 2.57 0.25 2.66 0.85 -2.75 0.94 2.37 1.35 1.32 0.92 -0.53 0.44 +10.76%
2011 1.28 0.82 -0.35 0.67 0.76 -1.06 0.41 -4.95 -0.86 5.47 -3.91 2.45 +0.33%
2012 4.41 2.81 0.67 -0.43 -0.72 1.37 1.73 1.85 0.56 1.45 1.27 1.63 +17.79%
2013 -0.18 0.23 0.68 1.52 0.30 -2.66 1.92 0.02 0.99 1.80 0.72 0.53 +5.95%
2014 0.22 1.27 0.49 0.72 0.56 0.65 -0.29 0.58 -0.40 0.24 1.04 0.12 +5.32%
2015 1.04 1.38 -0.28 0.24 -0.11 -1.97 0.95 -0.82 -3.30 3.13 0.63 -2.43 -1.70%
2016 -1.52 -0.61 3.50 1.99 -0.11 -0.24 2.49 1.35 -0.45 0.22 -1.26 1.50 +6.94%
2017 0.46 0.97 -0.12 0.73 0.62 0.30 0.55 0.18 0.45 0.91 -0.22 -0.43 +4.48%
2018 0.18 -0.92 -0.30 0.43 -1.21 -0.77 1.27 -0.24 0.22 -1.16 -1.47 -0.70 -4.62%
2019 1.95 1.84 0.75 1.07 -0.85 1.56 1.04 0.72 -0.32 -0.07 0.43 0.65 +9.07%
2020 0.02 -0.65 -13.34 5.65 2.48 1.36 2.05 1.21 -1.02 0.42 3.65 0.63 +1.18%
2021 0.07 0.70 0.03 0.61 -0.01 0.59 0.46 0.14 -0.20 -0.52 -0.72 0.57 +1.71%
2022 -1.37 -3.13 -0.29 -2.67 -1.64 -6.07 3.26 -0.66 -4.47 1.31 3.96 -0.58 -12.09%
2023 2.57 -0.19 -0.47 0.25 0.68 0.34 1.28 -0.20 -0.20 -0.10 2.70 2.59 +9.56%
2024 0.63 0.04 0.68 0.27 0.73 0.24 1.06 1.00 0.95 0.52 -0.12 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.40% 1.29% 1.60% 3.60% 4.51%
Коэффициент Шарпа 3.05 4.41 4.82 -0.65 -0.41
Лучший месяц +2.59% +1.06% +2.70% +3.96% +5.65%
Худший месяц -0.12% -0.12% -0.12% -6.07% -13.34%
Максимальный убыток -0.60% -0.60% -0.60% -17.14% -17.67%
Outperformance +0.13% - +0.48% +0.84% +3.78%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Corporate BB I01 A paying dividend 95.9500 +11.34% +3.93%
ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA Full reinvestment 105.4700 +10.74% +2.24%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... Full reinvestment 188.4300 +10.74% +2.22%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... paying dividend 114.1700 +10.71% +2.17%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... reinvestment 175.7200 +10.71% +2.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.14%
6 месяцев  
+4.26%
1 год  
+10.71%
3 года  
+2.17%
5 лет  
+6.25%
10 лет  
+21.29%
С самого начала  
+99.93%
Год
2023  
+9.56%
2022
  -12.09%
2021  
+1.71%
2020  
+1.18%
2019  
+9.07%
2018
  -4.62%
2017  
+4.48%
2016  
+6.94%
2015
  -1.70%
 

Дивиденды

29.04.2024 3.70 EUR
27.04.2023 2.90 EUR
28.04.2022 2.50 EUR
29.04.2021 2.10 EUR
29.04.2020 2.20 EUR
29.04.2019 2.60 EUR
27.04.2018 2.80 EUR
27.04.2017 3.30 EUR
28.04.2016 4.00 EUR
29.04.2015 4.74 EUR
29.04.2014 5.19 EUR
29.04.2013 5.48 EUR
27.04.2012 5.68 EUR
28.04.2011 5.62 EUR
29.04.2010 7.00 EUR
29.04.2009 4.10 EUR