RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A)/  AT0000A09HC7  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,1700EUR -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - -2,47 -1,44 1,49 -4,90 -15,02 1,55 0,15 -
2009 6,87 -1,11 -1,05 8,93 6,18 1,53 5,22 3,33 3,48 1,65 0,34 0,99 +42,33%
2010 2,57 0,25 2,66 0,85 -2,75 0,94 2,37 1,35 1,32 0,92 -0,53 0,44 +10,76%
2011 1,28 0,82 -0,35 0,67 0,76 -1,06 0,41 -4,95 -0,86 5,47 -3,91 2,45 +0,33%
2012 4,41 2,81 0,67 -0,43 -0,72 1,37 1,73 1,85 0,56 1,45 1,27 1,63 +17,79%
2013 -0,18 0,23 0,68 1,52 0,30 -2,66 1,92 0,02 0,99 1,80 0,72 0,53 +5,95%
2014 0,22 1,27 0,49 0,72 0,56 0,65 -0,29 0,58 -0,40 0,24 1,04 0,12 +5,32%
2015 1,04 1,38 -0,28 0,24 -0,11 -1,97 0,95 -0,82 -3,30 3,13 0,63 -2,43 -1,70%
2016 -1,52 -0,61 3,50 1,99 -0,11 -0,24 2,49 1,35 -0,45 0,22 -1,26 1,50 +6,94%
2017 0,46 0,97 -0,12 0,73 0,62 0,30 0,55 0,18 0,45 0,91 -0,22 -0,43 +4,48%
2018 0,18 -0,92 -0,30 0,43 -1,21 -0,77 1,27 -0,24 0,22 -1,16 -1,47 -0,70 -4,62%
2019 1,95 1,84 0,75 1,07 -0,85 1,56 1,04 0,72 -0,32 -0,07 0,43 0,65 +9,07%
2020 0,02 -0,65 -13,34 5,65 2,48 1,36 2,05 1,21 -1,02 0,42 3,65 0,63 +1,18%
2021 0,07 0,70 0,03 0,61 -0,01 0,59 0,46 0,14 -0,20 -0,52 -0,72 0,57 +1,71%
2022 -1,37 -3,13 -0,29 -2,67 -1,64 -6,07 3,26 -0,66 -4,47 1,31 3,96 -0,58 -12,09%
2023 2,57 -0,19 -0,47 0,25 0,68 0,34 1,28 -0,20 -0,20 -0,10 2,70 2,59 +9,56%
2024 0,63 0,04 0,68 0,27 0,73 0,24 1,06 1,00 0,95 0,52 -0,12 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,40% 1,29% 1,60% 3,60% 4,51%
Sharpe ráta 3,05 4,41 4,82 -0,65 -0,41
Legjobb hónap +2,59% +1,06% +2,70% +3,96% +5,65%
Legrosszabb hónap -0,12% -0,12% -0,12% -6,07% -13,34%
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,60% -17,14% -17,67%
Túlteljesítés +0,13% - +0,48% +0,84% +3,78%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Corporate BB I01 A Osztalékfizetés 95,9500 +11,34% +3,93%
ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,4700 +10,74% +2,24%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 188,4300 +10,74% +2,22%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... Osztalékfizetés 114,1700 +10,71% +2,17%
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 ... Újrabefektetés 175,7200 +10,71% +2,16%

Teljesítmény

YTD  
+6,14%
6 Hónap  
+4,26%
1 Év  
+10,71%
3 Év  
+2,17%
5 Év  
+6,25%
10 Év  
+21,29%
Kezdettől  
+99,93%
Év
2023  
+9,56%
2022
  -12,09%
2021  
+1,71%
2020  
+1,18%
2019  
+9,07%
2018
  -4,62%
2017  
+4,48%
2016  
+6,94%
2015
  -1,70%
 

Osztalék

2024. 04. 29. 3,70 EUR
2023. 04. 27. 2,90 EUR
2022. 04. 28. 2,50 EUR
2021. 04. 29. 2,10 EUR
2020. 04. 29. 2,20 EUR
2019. 04. 29. 2,60 EUR
2018. 04. 27. 2,80 EUR
2017. 04. 27. 3,30 EUR
2016. 04. 28. 4,00 EUR
2015. 04. 29. 4,74 EUR
2014. 04. 29. 5,19 EUR
2013. 04. 29. 5,48 EUR
2012. 04. 27. 5,68 EUR
2011. 04. 28. 5,62 EUR
2010. 04. 29. 7,00 EUR
2009. 04. 29. 4,10 EUR