ERSTE Bond Combirent R01/ AT0000A2VY32 /
| NAV23.07.2024 | Zm.-0,9600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 2 495,9600CZK | -0,04% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | Z pełną reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje skarbowe |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 443,28 mln EUR |
| Data startu: | 27.06.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | - CZK |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Erste AM |
|---|---|
| Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
| Obligacje | 94,42% | |
| Fundusze inwestycyjne | 3,59% | |
| Gotówka | 1,99% |
Kraje
| Hiszpania | 19,83% | |
| Włochy | 17,52% | |
| Austria | 15,66% | |
| Francja | 13,43% | |
| Niemcy | 11,20% | |
| Portugalia | 4,91% | |
| Belgia | 4,81% | |
| Holandia | 2,85% | |
| Gotówka | 1,99% | |
| Irlandia | 1,47% | |
| Grecja | 1,06% | |
| Ponadnarodowa | 0,52% | |
| Słowacja | 0,49% | |
| Słowenia | 0,30% | |
| Inne | 3,96% |
Waluty
| Euro | 94,34% | |
| Gotówka | 1,99% | |
| Inne | 3,67% |
