ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Bond Combirent R01/  AT0000A2VY32  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-5.8501 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,576.9199CZK -0.23% Full reinvestment Bonds Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.77 -4.80 -4.32 1.11 1.19 -4.46 -
2023 -0.04 -2.50 0.95 -0.81 1.72 0.01 1.00 0.30 -1.98 2.08 2.03 5.70 +8.53%
2024 -1.59 1.59 1.23 -1.62 -2.27 1.53 3.47 -0.85 1.63 1.30 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.78% 5.61% 5.97% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.44 0.62 1.74 - -
Лучший месяц +5.70% +3.47% +5.70% +5.70% -
Худший месяц -2.27% -2.27% -2.27% -4.80% -
Максимальный убыток -4.68% -4.60% -4.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CZK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Combirent D01 paying dividend 100.0600 +9.75% -
ERSTE Bond Combirent D01 reinvestment 101.8800 +9.59% -
ERSTE Bond Combirent D02 reinvestment 102.3800 +9.92% -
ERSTE Bond Combirent D02 Full reinvestment 102.3900 +9.92% -
ERSTE Bond Combirent I01 paying dividend 101.8800 +9.60% -
ERSTE Bond Combirent I01 Full reinvestment 102.2300 +9.82% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) reinvestment 103.6200 - -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... Full reinvestment 32.4100 +9.60% -11.50%
ERSTE Bond Combirent R01 Full reinvestment 2,576.9199 +13.67% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) reinvestment 28.4000 +9.61% -11.52%
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) paying dividend 14.6200 +9.62% -11.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.34%
6 месяцев  
+3.34%
1 год  
+13.67%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.03%
Год
2023  
+8.53%