ERSTE Bond Combirent I01/ AT0000A2VY99 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.3200EUR | -0.05% | Full reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | Full reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Government Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 443.28 млн EUR |
| Дата запуска: | 28.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.26% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Bonds | 94.42% | |
| Mutual Funds | 3.59% | |
| Cash | 1.99% |
Страны
| Spain | 19.83% | |
| Italy | 17.52% | |
| Austria | 15.66% | |
| France | 13.43% | |
| Germany | 11.20% | |
| Portugal | 4.91% | |
| Belgium | 4.81% | |
| Netherlands | 2.85% | |
| Cash | 1.99% | |
| Ireland | 1.47% | |
| Greece | 1.06% | |
| Supranational | 0.52% | |
| Slovakia (Slovak Republic) | 0.49% | |
| Slovenia | 0.30% | |
| Другие | 3.96% |
Валюта
| Euro | 94.34% | |
| Cash | 1.99% | |
| Другие | 3.67% |
