ERSTE Bond Combirent I01/ AT0000A2VY99 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,2100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
101,0800EUR | +0,21% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | Z pełną reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Branża: | Obligacje skarbowe |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 448,16 mln EUR |
Data startu: | 28.06.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 2,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,26% |
Minimalna inwestycja: | 1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Erste AM |
---|---|
Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
Obligacje | 95,33% | |
Fundusze inwestycyjne | 3,52% | |
Gotówka | 1,15% |
Kraje
Hiszpania | 19,96% | |
Włochy | 18,05% | |
Francja | 15,26% | |
Austria | 14,90% | |
Niemcy | 10,41% | |
Portugalia | 5,13% | |
Belgia | 4,75% | |
Holandia | 2,87% | |
Irlandia | 1,47% | |
Gotówka | 1,15% | |
Grecja | 1,13% | |
Ponadnarodowa | 0,52% | |
Słowacja | 0,49% | |
Słowenia | 0,30% | |
Inne | 3,61% |
Waluty
Euro | 95,24% | |
Gotówka | 1,15% | |
Inne | 3,61% |