ERSTE Bond Combirent I01
AT0000A2VY99
ERSTE Bond Combirent I01/ AT0000A2VY99 /
NAV03/10/2024 |
Var.-0.4400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
102.2300EUR |
-0.43% |
Full reinvestment |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Investment goal
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Dati master
Type of yield: |
Full reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/12 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Erste Group Bank AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
454.17 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
28/06/2022 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.26% |
Investimento minimo: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Erste AM |
Indirizzo: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Attività
Bonds |
|
93.95% |
Mutual Funds |
|
3.49% |
Cash |
|
2.56% |
Paesi
Spain |
|
19.23% |
Italy |
|
18.04% |
France |
|
14.40% |
Austria |
|
14.38% |
Germany |
|
10.46% |
Portugal |
|
5.17% |
Belgium |
|
4.74% |
Netherlands |
|
3.51% |
Cash |
|
2.56% |
Ireland |
|
1.47% |
Greece |
|
1.13% |
Supranational |
|
0.52% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.49% |
Slovenia |
|
0.30% |
Altri |
|
3.60% |
Cambi
Euro |
|
93.95% |
Cash |
|
2.56% |
Altri |
|
3.49% |