ERSTE Bond Combirent I01/ AT0000A2VY81 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.7500EUR | +0.20% | paying dividend | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Government Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 448.16 млн EUR |
Дата запуска: | 28.06.2022 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.26% |
Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Bonds | 95.33% | |
Mutual Funds | 3.52% | |
Cash | 1.15% |
Страны
Spain | 19.96% | |
Italy | 18.05% | |
France | 15.26% | |
Austria | 14.90% | |
Germany | 10.41% | |
Portugal | 5.13% | |
Belgium | 4.75% | |
Netherlands | 2.87% | |
Ireland | 1.47% | |
Cash | 1.15% | |
Greece | 1.13% | |
Supranational | 0.52% | |
Slovakia (Slovak Republic) | 0.49% | |
Slovenia | 0.30% | |
Другие | 3.61% |
Валюта
Euro | 95.24% | |
Cash | 1.15% | |
Другие | 3.61% |