ERSTE Bond Combirent I01/ AT0000A2VY81 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 100,7500EUR | +0,20% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Államkötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 448,16 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2022. 06. 28. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,26% |
| Minimum befektetés: | 1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Erste AM |
|---|---|
| Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
| Kötvények | 95,33% | |
| Alapok | 3,52% | |
| Készpénz | 1,15% |
Országok
| Spanyolország | 19,96% | |
| Olaszország | 18,05% | |
| Franciaország | 15,26% | |
| Ausztria | 14,90% | |
| Németország | 10,41% | |
| Portugália | 5,13% | |
| Belgium | 4,75% | |
| Hollandia | 2,87% | |
| Írország | 1,47% | |
| Készpénz | 1,15% | |
| Görögország | 1,13% | |
| Supernational | 0,52% | |
| Szlovákia | 0,49% | |
| Szlovénia | 0,30% | |
| Egyéb | 3,61% |
Devizák
| Euro | 95,24% | |
| Készpénz | 1,15% | |
| Egyéb | 3,61% |
