ERSTE Bond Combirent I01
AT0000A2VY81
ERSTE Bond Combirent I01/ AT0000A2VY81 /
NAV8/26/2024 |
Chg.+0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.7500EUR |
+0.20% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Investment goal
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
448.16 mill.
EUR
|
Launch date: |
6/28/2022 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.26% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Bonds |
|
95.33% |
Mutual Funds |
|
3.52% |
Cash |
|
1.15% |
Countries
Spain |
|
19.96% |
Italy |
|
18.05% |
France |
|
15.26% |
Austria |
|
14.90% |
Germany |
|
10.41% |
Portugal |
|
5.13% |
Belgium |
|
4.75% |
Netherlands |
|
2.87% |
Ireland |
|
1.47% |
Cash |
|
1.15% |
Greece |
|
1.13% |
Supranational |
|
0.52% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.49% |
Slovenia |
|
0.30% |
Others |
|
3.61% |
Currencies
Euro |
|
95.24% |
Cash |
|
1.15% |
Others |
|
3.61% |