ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Bond Combirent I01/  AT0000A2VY81  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.5700EUR -0.16% paying dividend Bonds Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 4.50 -4.66 -4.51 1.48 1.77 -3.85 -
2023 1.44 -1.55 1.37 -0.63 0.77 0.05 -0.12 -0.20 -2.98 1.20 3.24 3.79 +6.38%
2024 -1.81 -0.71 1.38 -0.92 -0.64 0.42 1.74 0.62 1.31 -0.85 -0.16 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.76% 4.55% 4.96% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.56 0.38 0.64 - -
Лучший месяц +3.79% +1.74% +3.79% +4.50% -
Худший месяц -1.81% -0.85% -1.81% -4.66% -
Максимальный убыток -2.38% -1.71% -3.19% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Combirent D01 paying dividend 98.7900 +6.35% -
ERSTE Bond Combirent D01 reinvestment 100.5700 +6.19% -
ERSTE Bond Combirent D02 reinvestment 101.0900 +6.51% -
ERSTE Bond Combirent D02 Full reinvestment 101.1000 +6.51% -
ERSTE Bond Combirent I01 paying dividend 100.5700 +6.19% -
ERSTE Bond Combirent I01 Full reinvestment 100.9300 +6.41% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) reinvestment 102.3000 - -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... Full reinvestment 31.9900 +6.14% -12.36%
ERSTE Bond Combirent R01 Full reinvestment 2,539.3999 +10.00% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) reinvestment 28.0400 +6.17% -12.34%
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) paying dividend 14.4300 +6.17% -12.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.32%
6 месяцев  
+2.36%
1 год  
+6.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.15%
Год
2023  
+6.38%