ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)
AT0000812912
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)/ AT0000812912 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 28,0900EUR |
+0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
28.01.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
448,16 mln
EUR
|
| Data startu: |
23.09.1998 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,33% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,52% |
| Gotówka |
|
1,15% |
Kraje
| Hiszpania |
|
19,96% |
| Włochy |
|
18,05% |
| Francja |
|
15,26% |
| Austria |
|
14,90% |
| Niemcy |
|
10,41% |
| Portugalia |
|
5,13% |
| Belgia |
|
4,75% |
| Holandia |
|
2,87% |
| Irlandia |
|
1,47% |
| Gotówka |
|
1,15% |
| Grecja |
|
1,13% |
| Ponadnarodowa |
|
0,52% |
| Słowacja |
|
0,49% |
| Słowenia |
|
0,30% |
| Inne |
|
3,61% |
Waluty
| Euro |
|
95,24% |
| Gotówka |
|
1,15% |
| Inne |
|
3,61% |
