ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)
AT0000812912
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)/ AT0000812912 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
28,4000EUR |
-0,42% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2022. 01. 28. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
454,17 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1998. 09. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,95% |
Alapok |
|
3,49% |
Készpénz |
|
2,56% |
Országok
Spanyolország |
|
19,23% |
Olaszország |
|
18,04% |
Franciaország |
|
14,40% |
Ausztria |
|
14,38% |
Németország |
|
10,46% |
Portugália |
|
5,17% |
Belgium |
|
4,74% |
Hollandia |
|
3,51% |
Készpénz |
|
2,56% |
Írország |
|
1,47% |
Görögország |
|
1,13% |
Supernational |
|
0,52% |
Szlovákia |
|
0,49% |
Szlovénia |
|
0,30% |
Egyéb |
|
3,60% |
Devizák
Euro |
|
93,95% |
Készpénz |
|
2,56% |
Egyéb |
|
3,49% |