ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)/ AT0000812912 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 28,4000EUR | -0,42% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 | - |
| 1999 | 1,40 | -0,41 | -0,53 | 1,13 | -0,59 | -1,95 | -0,42 | -0,67 | -0,61 | -0,43 | 0,62 | -0,06 | -2,54% |
| 2000 | -0,92 | 0,81 | 1,24 | 0,31 | 0,18 | 0,18 | 0,73 | -0,18 | 0,36 | 0,66 | 1,08 | 1,36 | +5,96% |
| 2001 | 0,82 | 0,59 | 0,93 | -0,52 | -0,41 | 1,17 | 0,75 | 1,03 | 0,45 | 2,65 | -0,49 | -0,66 | +6,43% |
| 2002 | 0,50 | 0,00 | -0,89 | 1,02 | 0,28 | 1,84 | 0,87 | 1,68 | 1,23 | -0,21 | 0,63 | 1,84 | +9,10% |
| 2003 | 1,23 | 1,03 | -0,81 | 0,41 | 2,30 | -0,15 | -1,20 | -0,05 | 1,01 | -1,10 | 0,00 | 1,32 | +3,99% |
| 2004 | 0,35 | 0,91 | 0,95 | -1,04 | -0,05 | -0,05 | 0,70 | 1,19 | 0,64 | 0,59 | 1,07 | 0,53 | +5,91% |
| 2005 | 1,19 | -0,62 | 0,29 | 1,62 | 0,75 | 1,21 | -0,28 | 0,65 | 0,05 | -1,19 | -0,05 | 1,02 | +4,70% |
| 2006 | -0,69 | -0,19 | -1,03 | -0,94 | 0,57 | -0,43 | 0,95 | 0,94 | 0,75 | -0,42 | 0,60 | -0,83 | -0,73% |
| 2007 | -0,47 | 0,85 | -0,37 | -0,38 | -0,47 | -0,62 | 1,48 | 0,75 | -0,28 | 1,31 | 0,74 | -0,87 | +1,65% |
| 2008 | 1,99 | 0,27 | -0,68 | -0,92 | -1,53 | -0,47 | 1,13 | 1,82 | 0,73 | 1,96 | 2,86 | 1,52 | +8,92% |
| 2009 | -0,94 | 0,44 | 1,00 | 0,73 | -1,66 | 1,34 | 1,03 | 1,31 | 0,54 | -0,42 | 0,67 | -0,37 | +3,67% |
| 2010 | -0,21 | 1,18 | 0,66 | -1,07 | 1,54 | -0,49 | 0,74 | 2,58 | -1,16 | -0,73 | -2,60 | -0,54 | -0,21% |
| 2011 | -0,63 | 0,13 | -0,55 | -0,13 | 1,15 | -0,55 | -0,13 | 3,66 | 0,00 | -1,81 | -3,22 | 4,93 | +2,63% |
| 2012 | 1,73 | 1,55 | 0,00 | -0,24 | 1,25 | -1,23 | 2,33 | 0,98 | 0,86 | 0,70 | 1,42 | 0,68 | +10,44% |
| 2013 | -0,60 | -0,08 | 0,84 | 2,38 | -0,92 | -1,52 | 0,64 | -0,41 | 0,57 | 1,20 | 0,52 | -0,77 | +1,78% |
| 2014 | 1,86 | 1,28 | 0,80 | 0,61 | 1,18 | 1,06 | 0,94 | 1,83 | -0,20 | 0,07 | 1,53 | 1,00 | +12,61% |
| 2015 | 2,09 | 1,18 | 0,71 | -0,90 | -2,08 | -2,72 | 2,28 | -0,70 | 0,94 | 1,13 | 0,56 | -1,41 | +0,95% |
| 2016 | 1,46 | 1,12 | 0,72 | -1,10 | 0,85 | 1,92 | 0,61 | 0,10 | -0,19 | -2,13 | -1,43 | 0,79 | +2,67% |
| 2017 | -2,43 | 1,08 | -0,50 | 0,40 | 0,30 | -0,53 | -0,03 | 0,74 | -0,50 | 0,93 | 0,13 | -0,46 | -0,92% |
| 2018 | -0,45 | 0,17 | 1,50 | -0,16 | -2,27 | 0,98 | -0,17 | -0,47 | -0,10 | -0,54 | 0,51 | 0,97 | -0,08% |
| 2019 | 0,80 | -0,13 | 1,85 | -0,06 | 0,81 | 2,48 | 1,35 | 2,97 | -0,45 | -1,42 | -0,58 | -0,43 | +7,31% |
| 2020 | 1,61 | 0,18 | -2,41 | -0,59 | 0,91 | 1,00 | 1,23 | -0,73 | 1,35 | 0,79 | 0,33 | 0,00 | +3,66% |
| 2021 | -0,47 | -2,33 | 0,43 | -0,99 | -0,09 | 0,09 | 1,71 | -0,09 | -1,32 | -0,37 | 0,50 | -1,18 | -4,08% |
| 2022 | -0,78 | -2,70 | -2,28 | -2,77 | -1,61 | -2,86 | 4,53 | -4,68 | -4,51 | 1,47 | 1,75 | -3,84 | -17,19% |
| 2023 | 1,45 | -1,54 | 1,33 | -0,60 | 0,76 | 0,04 | -0,11 | -0,19 | -3,01 | 1,20 | 3,26 | 3,79 | +6,35% |
| 2024 | -1,82 | -0,69 | 1,36 | -0,90 | -0,66 | 0,40 | 1,76 | 0,61 | 1,29 | 0,28 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,80% | 4,86% | 4,98% | 6,78% | 5,95% |
| Sharpe ráta | -0,24 | 0,84 | 1,28 | -1,07 | -1,00 |
| Legjobb hónap | +3,79% | +1,76% | +3,79% | +4,53% | +4,53% |
| Legrosszabb hónap | -1,82% | -0,90% | -1,82% | -4,68% | -4,68% |
| Maximális veszteség | -2,37% | -1,60% | -3,21% | -20,33% | -22,39% |
| Túlteljesítés | +0,78% | - | +0,57% | +4,63% | +5,39% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Combirent D01 | Osztalékfizetés | 100,0600 | +9,82% | - | |
| ERSTE Bond Combirent D01 | Újrabefektetés | 101,8800 | +9,67% | - | |
| ERSTE Bond Combirent D02 | Újrabefektetés | 102,3800 | +9,99% | - | |
| ERSTE Bond Combirent D02 | Teljes újrabefeketetés | 102,3900 | +9,99% | - | |
| ERSTE Bond Combirent I01 | Osztalékfizetés | 101,8800 | +9,67% | - | |
| ERSTE Bond Combirent I01 | Teljes újrabefeketetés | 102,2300 | +9,89% | - | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) | Újrabefektetés | 103,6200 | - | - | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 32,4100 | +9,60% | -11,50% | |
| ERSTE Bond Combirent R01 | Teljes újrabefeketetés | 2 576,9199 | +13,65% | - | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 28,4000 | +9,61% | -11,52% | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 14,6200 | +9,62% | -11,50% |
Teljesítmény
| YTD | +1,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,61% | ||
| 1 Év | +9,61% | ||
| 3 Év | -11,52% | ||
| 5 Év | -12,89% | ||
| 10 Év | +0,19% | ||
| Kezdettől | +102,85% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,35% | ||
| 2022 | -17,19% | ||
| 2021 | -4,08% | ||
| 2020 | +3,66% | ||
| 2019 | +7,31% | ||
| 2018 | -0,08% | ||
| 2017 | -0,92% | ||
| 2016 | +2,67% | ||
| 2015 | +0,95% | ||
Osztalék
| 2022. 01. 28. | 0,08 EUR |
| 2021. 01. 28. | 0,17 EUR |
| 2020. 01. 30. | 0,11 EUR |
| 2018. 01. 30. | 0,03 EUR |
| 2017. 01. 30. | 0,22 EUR |
| 2016. 01. 28. | 0,32 EUR |
| 2015. 01. 29. | 0,30 EUR |
| 2014. 01. 30. | 0,15 EUR |
| 2013. 01. 30. | 0,16 EUR |
| 2012. 01. 30. | 0,17 EUR |
| 2011. 01. 28. | 0,16 EUR |
| 2010. 01. 28. | 0,19 EUR |
| 2009. 01. 29. | 0,19 EUR |
| 2008. 01. 30. | 0,17 EUR |
| 2007. 01. 30. | 0,16 EUR |
| 2006. 01. 30. | 0,16 EUR |
| 2005. 01. 28. | 0,16 EUR |
| 2004. 01. 29. | 0,18 EUR |
| 2003. 01. 30. | 0,22 EUR |
| 2002. 02. 01. | 0,20 EUR |
| 2001. 02. 01. | 0,19 EUR |
| 2000. 02. 01. | 0,17 EUR |
| 1999. 02. 01. | 0,19 EUR |
