ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)
AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)/ AT0000858022 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14.4300EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
449.65 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.05.1969 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.30% |
| Mutual Funds |
|
3.48% |
| Cash |
|
2.22% |
Страны
| Spain |
|
19.64% |
| Italy |
|
18.53% |
| France |
|
14.48% |
| Austria |
|
13.87% |
| Germany |
|
10.22% |
| Portugal |
|
5.26% |
| Belgium |
|
4.77% |
| Netherlands |
|
3.48% |
| Cash |
|
2.22% |
| Ireland |
|
1.51% |
| Greece |
|
1.13% |
| Supranational |
|
0.52% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.48% |
| Slovenia |
|
0.29% |
| Другие |
|
3.60% |
Валюта
| Euro |
|
94.30% |
| Cash |
|
2.22% |
| Другие |
|
3.48% |
