ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)
AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)/ AT0000858022 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14,6200EUR |
-0,41% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
454,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.05.1969 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,95% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,49% |
| Gotówka |
|
2,56% |
Kraje
| Hiszpania |
|
19,23% |
| Włochy |
|
18,04% |
| Francja |
|
14,40% |
| Austria |
|
14,38% |
| Niemcy |
|
10,46% |
| Portugalia |
|
5,17% |
| Belgia |
|
4,74% |
| Holandia |
|
3,51% |
| Gotówka |
|
2,56% |
| Irlandia |
|
1,47% |
| Grecja |
|
1,13% |
| Ponadnarodowa |
|
0,52% |
| Słowacja |
|
0,49% |
| Słowenia |
|
0,30% |
| Inne |
|
3,60% |
Waluty
| Euro |
|
93,95% |
| Gotówka |
|
2,56% |
| Inne |
|
3,49% |
