ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)
AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)/ AT0000858022 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,4500EUR |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 01. 30. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
448,16 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1969. 05. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,33% |
Alapok |
|
3,52% |
Készpénz |
|
1,15% |
Országok
Spanyolország |
|
19,96% |
Olaszország |
|
18,05% |
Franciaország |
|
15,26% |
Ausztria |
|
14,90% |
Németország |
|
10,41% |
Portugália |
|
5,13% |
Belgium |
|
4,75% |
Hollandia |
|
2,87% |
Írország |
|
1,47% |
Készpénz |
|
1,15% |
Görögország |
|
1,13% |
Supernational |
|
0,52% |
Szlovákia |
|
0,49% |
Szlovénia |
|
0,30% |
Egyéb |
|
3,61% |
Devizák
Euro |
|
95,24% |
Készpénz |
|
1,15% |
Egyéb |
|
3,61% |