ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)
AT0000858022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)/ AT0000858022 /
NAV03/10/2024 |
Diferencia-0.0600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
14.6200EUR |
-0.41% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Objetivo de inversión
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/12 |
Última distribución: |
30/01/2024 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
454.17 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
05/05/1969 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
Bonds |
|
93.95% |
Mutual Funds |
|
3.49% |
Cash |
|
2.56% |
Países
Spain |
|
19.23% |
Italy |
|
18.04% |
France |
|
14.40% |
Austria |
|
14.38% |
Germany |
|
10.46% |
Portugal |
|
5.17% |
Belgium |
|
4.74% |
Netherlands |
|
3.51% |
Cash |
|
2.56% |
Ireland |
|
1.47% |
Greece |
|
1.13% |
Supranational |
|
0.52% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.49% |
Slovenia |
|
0.30% |
Otros |
|
3.60% |
Divisas
Euro |
|
93.95% |
Cash |
|
2.56% |
Otros |
|
3.49% |