NAV04.11.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,4300EUR -0,14% ausschüttend Anleihen Europa Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 30.01.2024
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 449,65 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 05.05.1969
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,30%
Fonds
 
3,48%
Barmittel
 
2,22%

Länder

Spanien
 
19,64%
Italien
 
18,53%
Frankreich
 
14,48%
Österreich
 
13,87%
Deutschland
 
10,22%
Portugal
 
5,26%
Belgien
 
4,77%
Niederlande
 
3,48%
Barmittel
 
2,22%
Irland
 
1,51%
Griechenland
 
1,13%
Supranational
 
0,52%
Slowakei
 
0,48%
Slowenien
 
0,29%
Sonstige
 
3,60%

Währungen

Euro
 
94,30%
Barmittel
 
2,22%
Sonstige
 
3,48%