SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)/  AT0000858022  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,2100EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1969 - - - - - 0,95 0,61 0,54 0,67 0,80 0,72 0,59 -
1970 0,58 0,34 0,40 0,60 0,53 0,73 0,92 0,65 0,65 0,39 0,90 0,76 -
1971 0,82 0,61 0,54 0,67 0,66 0,59 0,78 0,65 0,77 0,51 0,64 0,82 -
1972 0,88 0,67 0,86 0,53 0,72 0,65 0,97 0,70 0,57 0,44 0,38 0,38 -
1973 0,37 0,40 0,87 0,60 0,40 0,07 0,20 0,59 0,00 0,59 0,39 0,64 -
1974 0,51 0,48 0,27 -0,34 0,62 0,95 0,81 1,14 0,86 0,92 0,91 0,90 -
1975 0,45 0,93 0,88 1,08 1,00 1,25 0,91 0,71 0,77 0,76 0,69 0,94 -
1976 0,93 1,08 1,46 0,78 0,97 1,09 1,27 0,56 0,68 0,56 0,80 0,79 -
1977 0,91 0,29 0,71 0,52 0,58 0,38 0,57 0,51 0,63 0,37 0,68 0,93 -
1978 0,92 0,73 1,31 0,78 0,96 1,21 0,82 0,75 0,49 0,37 0,98 0,61 -
1979 1,21 0,76 0,45 0,45 0,00 0,19 0,44 0,57 0,44 0,56 0,68 0,86 -
1980 -0,18 0,44 -0,53 0,33 1,26 0,92 0,19 0,52 0,45 0,45 0,70 1,71 -
1981 -0,31 0,91 0,20 0,80 0,40 0,60 0,53 0,46 0,26 1,11 1,29 2,35 -
1982 0,06 0,62 1,48 1,40 1,18 0,84 0,77 0,96 1,77 1,49 1,04 1,63 -
1983 1,37 -0,18 1,02 0,82 0,75 0,37 0,49 0,00 0,92 1,03 1,08 0,95 -
1984 0,47 0,87 0,44 0,69 0,25 0,44 0,81 0,92 0,61 0,91 0,96 0,83 -
1985 0,53 0,87 0,44 0,82 1,00 0,92 0,67 1,03 0,60 0,36 0,36 0,41 -
1986 0,59 0,07 1,39 1,25 1,05 0,37 0,24 0,49 0,42 0,18 0,42 0,66 -
1987 0,24 1,07 0,89 0,69 0,75 0,74 0,31 0,06 0,12 -0,12 0,86 0,97 -
1988 0,78 0,70 0,76 0,69 0,69 0,68 0,49 0,31 0,74 0,61 0,67 0,78 -
1989 1,31 -1,10 0,76 0,19 0,32 0,44 0,38 0,93 0,00 -0,06 -0,19 0,12 -
1990 -0,43 -0,80 0,34 0,34 0,67 0,66 0,92 0,26 0,20 0,59 0,84 0,96 -
1991 0,51 1,44 1,41 1,06 0,52 0,85 0,19 0,58 0,71 0,89 0,26 0,32 -
1992 1,88 0,76 0,50 0,73 0,38 -0,10 0,48 0,10 1,05 2,12 0,99 1,09 -
1993 1,02 1,36 1,40 0,30 0,49 1,35 1,22 0,87 0,63 1,06 0,95 1,51 -
1994 1,01 -1,55 -0,79 -0,96 -0,66 -0,09 1,12 -0,85 -0,38 -0,10 1,25 0,61 -
1995 -0,02 1,13 1,38 1,26 2,42 -0,37 0,97 1,25 0,60 0,89 1,93 1,18 -
1996 1,39 -0,85 0,50 1,00 0,29 -0,04 0,62 0,79 1,45 0,88 1,13 0,73 -
1997 0,64 1,35 -0,64 0,31 0,53 0,94 0,89 -0,24 0,81 -0,21 0,46 1,22 +6,22%
1998 0,57 1,20 0,61 -0,15 0,83 0,67 0,54 1,04 1,29 0,70 0,37 0,85 +8,85%
1999 1,40 -0,38 -0,56 1,13 -0,56 -1,99 -0,38 -0,70 -0,58 -0,45 0,65 -0,06 -2,50%
2000 -0,97 0,83 1,23 0,34 0,14 0,20 0,74 -0,20 0,40 0,67 1,06 1,38 +5,94%
2001 0,78 0,60 0,95 -0,54 -0,40 1,15 0,74 1,06 0,46 2,61 -0,45 -0,70 +6,39%
2002 0,52 0,00 -0,88 0,96 0,34 1,83 0,80 1,72 1,23 -0,19 0,64 1,79 +9,07%
2003 1,24 1,05 -0,84 0,39 2,28 -0,13 -1,21 0,00 0,97 -1,09 0,00 1,36 +4,03%
2004 0,31 0,94 0,93 -1,05 -0,07 0,00 0,66 1,19 0,65 0,58 1,09 0,51 +5,87%
2005 1,21 -0,65 0,26 1,64 0,77 1,21 -0,32 0,70 0,00 -1,13 -0,06 1,02 +4,71%
2006 -0,69 -0,13 -1,06 -1,00 0,61 -0,40 0,94 0,93 0,73 -0,39 0,59 -0,79 -0,69%
2007 -0,53 0,83 -0,34 -0,41 -0,48 -0,55 1,46 0,75 -0,27 1,30 0,74 -0,87 +1,60%
2008 1,95 0,28 -0,69 -0,90 -1,54 -0,50 1,14 1,83 0,76 1,92 2,90 1,51 +8,91%
2009 -0,95 0,41 1,01 0,67 -1,59 1,28 1,07 1,25 0,59 -0,39 0,65 -0,39 +3,62%
2010 -0,21 1,15 0,67 -1,06 1,54 -0,46 0,73 2,56 -1,15 -0,71 -2,61 -0,54 -0,21%
2011 -0,60 0,07 -0,56 -0,14 1,20 -0,56 -0,14 3,67 0,00 -1,77 -3,25 4,94 +2,62%
2012 1,70 1,52 0,07 -0,27 1,23 -1,22 2,32 1,00 0,86 0,66 1,43 0,71 +10,43%
2013 -0,64 -0,07 0,86 2,42 -0,96 -1,55 0,65 -0,39 0,52 1,23 0,45 -0,70 +1,78%
2014 1,87 1,23 0,83 0,63 1,13 1,06 0,92 1,83 -0,18 0,06 1,56 1,00 +12,59%
2015 2,04 1,17 0,75 -0,92 -2,09 -2,66 2,25 -0,65 0,90 1,13 0,59 -1,40 +0,97%
2016 1,48 1,07 0,71 -1,05 0,83 1,94 0,58 0,11 -0,23 -2,12 -1,40 0,83 +2,69%
2017 -2,47 1,10 -0,49 0,37 0,30 -0,54 0,00 0,73 -0,54 0,97 0,12 -0,42 -0,92%
2018 -0,48 0,18 1,47 -0,12 -2,29 0,99 -0,18 -0,43 -0,12 -0,55 0,50 0,99 -0,12%
2019 0,79 -0,12 1,83 -0,06 0,78 2,50 1,40 2,98 -0,50 -1,40 -0,57 -0,46 +7,32%
2020 1,61 0,17 -2,39 -0,58 0,88 0,99 1,26 -0,74 1,37 0,73 0,39 0,00 +3,69%
2021 -0,50 -2,32 0,41 -0,98 -0,06 0,06 1,75 -0,11 -1,32 -0,35 0,47 -1,16 -4,11%
2022 -0,77 -2,75 -2,28 -2,77 -1,55 -2,89 4,54 -4,66 -4,55 1,49 1,75 -3,86 -17,21%
2023 1,43 -1,50 1,38 -0,64 0,72 0,07 -0,14 -0,14 -3,01 1,18 3,21 3,82 +6,35%
2024 -1,78 -0,78 1,43 -0,91 -0,64 0,36 1,14 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,96% 5,03% 5,34% 6,73% 6,00%
Wskaźnik Sharpe'a -1,19 -0,45 -0,03 -1,33 -1,08
Najlepszy miesiąc +3,82% +1,43% +3,82% +4,54% +4,54%
Najgorszy miesiąc -1,78% -1,78% -3,01% -4,66% -4,66%
Maksymalna strata -2,43% -2,10% -3,56% -21,19% -22,38%
Przewaga wyników -1,09% - +0,06% +2,68% +3,17%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond Combirent I01 płacące dywidendę 99,0200 +3,51% -
ERSTE Bond Combirent I01 Z pełną reinwestycją 99,3200 +3,74% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... Z pełną reinwestycją 31,5000 +3,45% -15,05%
ERSTE Bond Combirent R01 Z pełną reinwestycją 2 495,9600 +8,62% -
ERSTE Bond Combirent D02 Z pełną reinwestycją 99,4600 +3,82% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) z reinwestycją 100,6700 - -
ERSTE Bond Combirent D01 płacące dywidendę 97,2200 +3,65% -
ERSTE Bond Combirent D01 z reinwestycją 99,0200 +3,51% -
ERSTE Bond Combirent D02 z reinwestycją 99,4500 +3,82% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) z reinwestycją 27,6100 +3,49% -15,04%
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) płacące dywidendę 14,2100 +3,50% -15,02%

Wyniki

YTD
  -1,22%
6 miesięcy  
+0,70%
1 rok  
+3,50%
3 lata
  -15,02%
5 lat
  -13,12%
10-letnie
  -0,34%
Od początku  
+1891,12%
Rok
2023  
+6,35%
2022
  -17,21%
2021
  -4,11%
2020  
+3,69%
2019  
+7,32%
2018
  -0,12%
2017
  -0,92%
2016  
+2,69%
2015  
+0,97%
 

Dywidendy

30.01.2024 0,29 EUR
30.01.2023 0,15 EUR
28.01.2022 0,15 EUR
28.01.2021 0,20 EUR
30.01.2020 0,15 EUR
30.01.2019 0,15 EUR
30.01.2018 0,15 EUR
30.01.2017 0,26 EUR
28.01.2016 0,36 EUR
29.01.2015 0,38 EUR
30.01.2014 0,36 EUR
30.01.2013 0,40 EUR
30.01.2012 0,47 EUR
28.01.2011 0,54 EUR
28.01.2010 0,57 EUR
29.01.2009 0,60 EUR
30.01.2008 0,60 EUR
30.01.2007 0,57 EUR
30.01.2006 0,60 EUR
28.01.2005 0,65 EUR
29.01.2004 0,75 EUR
30.01.2003 0,90 EUR
01.02.2002 0,90 EUR
01.02.2001 0,90 EUR
01.02.2000 0,90 EUR
01.02.1999 1,02 EUR
03.02.1998 1,09 EUR
04.02.1997 1,09 EUR
02.02.1996 1,11 EUR
02.02.1995 1,11 EUR
01.02.1994 1,16 EUR
01.02.1993 1,18 EUR
03.02.1992 1,18 EUR
01.02.1991 1,14 EUR
01.02.1990 1,13 EUR
01.02.1989 1,09 EUR
01.02.1988 1,16 EUR
02.02.1987 1,24 EUR
03.02.1986 1,29 EUR
01.02.1985 1,31 EUR
01.02.1984 1,34 EUR
01.02.1983 1,24 EUR
01.02.1982 1,38 EUR
02.02.1981 1,27 EUR
01.02.1980 1,24 EUR
01.02.1979 1,31 EUR
01.02.1978 1,31 EUR
01.02.1977 1,31 EUR
02.02.1976 1,31 EUR
03.02.1975 1,16 EUR
01.02.1974 1,16 EUR
01.02.1973 1,16 EUR
01.02.1972 1,16 EUR
01.02.1971 1,16 EUR
02.02.1970 0,65 EUR