ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)/ AT0000858022 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 14,4500EUR | +0,21% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | - | - | - | - | - | 0,95 | 0,61 | 0,54 | 0,67 | 0,80 | 0,72 | 0,59 | - |
| 1970 | 0,58 | 0,34 | 0,40 | 0,60 | 0,53 | 0,73 | 0,92 | 0,65 | 0,65 | 0,39 | 0,90 | 0,76 | - |
| 1971 | 0,82 | 0,61 | 0,54 | 0,67 | 0,66 | 0,59 | 0,78 | 0,65 | 0,77 | 0,51 | 0,64 | 0,82 | - |
| 1972 | 0,88 | 0,67 | 0,86 | 0,53 | 0,72 | 0,65 | 0,97 | 0,70 | 0,57 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | - |
| 1973 | 0,37 | 0,40 | 0,87 | 0,60 | 0,40 | 0,07 | 0,20 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,39 | 0,64 | - |
| 1974 | 0,51 | 0,48 | 0,27 | -0,34 | 0,62 | 0,95 | 0,81 | 1,14 | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | - |
| 1975 | 0,45 | 0,93 | 0,88 | 1,08 | 1,00 | 1,25 | 0,91 | 0,71 | 0,77 | 0,76 | 0,69 | 0,94 | - |
| 1976 | 0,93 | 1,08 | 1,46 | 0,78 | 0,97 | 1,09 | 1,27 | 0,56 | 0,68 | 0,56 | 0,80 | 0,79 | - |
| 1977 | 0,91 | 0,29 | 0,71 | 0,52 | 0,58 | 0,38 | 0,57 | 0,51 | 0,63 | 0,37 | 0,68 | 0,93 | - |
| 1978 | 0,92 | 0,73 | 1,31 | 0,78 | 0,96 | 1,21 | 0,82 | 0,75 | 0,49 | 0,37 | 0,98 | 0,61 | - |
| 1979 | 1,21 | 0,76 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,19 | 0,44 | 0,57 | 0,44 | 0,56 | 0,68 | 0,86 | - |
| 1980 | -0,18 | 0,44 | -0,53 | 0,33 | 1,26 | 0,92 | 0,19 | 0,52 | 0,45 | 0,45 | 0,70 | 1,71 | - |
| 1981 | -0,31 | 0,91 | 0,20 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,26 | 1,11 | 1,29 | 2,35 | - |
| 1982 | 0,06 | 0,62 | 1,48 | 1,40 | 1,18 | 0,84 | 0,77 | 0,96 | 1,77 | 1,49 | 1,04 | 1,63 | - |
| 1983 | 1,37 | -0,18 | 1,02 | 0,82 | 0,75 | 0,37 | 0,49 | 0,00 | 0,92 | 1,03 | 1,08 | 0,95 | - |
| 1984 | 0,47 | 0,87 | 0,44 | 0,69 | 0,25 | 0,44 | 0,81 | 0,92 | 0,61 | 0,91 | 0,96 | 0,83 | - |
| 1985 | 0,53 | 0,87 | 0,44 | 0,82 | 1,00 | 0,92 | 0,67 | 1,03 | 0,60 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | - |
| 1986 | 0,59 | 0,07 | 1,39 | 1,25 | 1,05 | 0,37 | 0,24 | 0,49 | 0,42 | 0,18 | 0,42 | 0,66 | - |
| 1987 | 0,24 | 1,07 | 0,89 | 0,69 | 0,75 | 0,74 | 0,31 | 0,06 | 0,12 | -0,12 | 0,86 | 0,97 | - |
| 1988 | 0,78 | 0,70 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,49 | 0,31 | 0,74 | 0,61 | 0,67 | 0,78 | - |
| 1989 | 1,31 | -1,10 | 0,76 | 0,19 | 0,32 | 0,44 | 0,38 | 0,93 | 0,00 | -0,06 | -0,19 | 0,12 | - |
| 1990 | -0,43 | -0,80 | 0,34 | 0,34 | 0,67 | 0,66 | 0,92 | 0,26 | 0,20 | 0,59 | 0,84 | 0,96 | - |
| 1991 | 0,51 | 1,44 | 1,41 | 1,06 | 0,52 | 0,85 | 0,19 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 0,26 | 0,32 | - |
| 1992 | 1,88 | 0,76 | 0,50 | 0,73 | 0,38 | -0,10 | 0,48 | 0,10 | 1,05 | 2,12 | 0,99 | 1,09 | - |
| 1993 | 1,02 | 1,36 | 1,40 | 0,30 | 0,49 | 1,35 | 1,22 | 0,87 | 0,63 | 1,06 | 0,95 | 1,51 | - |
| 1994 | 1,01 | -1,55 | -0,79 | -0,96 | -0,66 | -0,09 | 1,12 | -0,85 | -0,38 | -0,10 | 1,25 | 0,61 | - |
| 1995 | -0,02 | 1,13 | 1,38 | 1,26 | 2,42 | -0,37 | 0,97 | 1,25 | 0,60 | 0,89 | 1,93 | 1,18 | - |
| 1996 | 1,39 | -0,85 | 0,50 | 1,00 | 0,29 | -0,04 | 0,62 | 0,79 | 1,45 | 0,88 | 1,13 | 0,73 | - |
| 1997 | 0,64 | 1,35 | -0,64 | 0,31 | 0,53 | 0,94 | 0,89 | -0,24 | 0,81 | -0,21 | 0,46 | 1,22 | +6,22% |
| 1998 | 0,57 | 1,20 | 0,61 | -0,15 | 0,83 | 0,67 | 0,54 | 1,04 | 1,29 | 0,70 | 0,37 | 0,85 | +8,85% |
| 1999 | 1,40 | -0,38 | -0,56 | 1,13 | -0,56 | -1,99 | -0,38 | -0,70 | -0,58 | -0,45 | 0,65 | -0,06 | -2,50% |
| 2000 | -0,97 | 0,83 | 1,23 | 0,34 | 0,14 | 0,20 | 0,74 | -0,20 | 0,40 | 0,67 | 1,06 | 1,38 | +5,94% |
| 2001 | 0,78 | 0,60 | 0,95 | -0,54 | -0,40 | 1,15 | 0,74 | 1,06 | 0,46 | 2,61 | -0,45 | -0,70 | +6,39% |
| 2002 | 0,52 | 0,00 | -0,88 | 0,96 | 0,34 | 1,83 | 0,80 | 1,72 | 1,23 | -0,19 | 0,64 | 1,79 | +9,07% |
| 2003 | 1,24 | 1,05 | -0,84 | 0,39 | 2,28 | -0,13 | -1,21 | 0,00 | 0,97 | -1,09 | 0,00 | 1,36 | +4,03% |
| 2004 | 0,31 | 0,94 | 0,93 | -1,05 | -0,07 | 0,00 | 0,66 | 1,19 | 0,65 | 0,58 | 1,09 | 0,51 | +5,87% |
| 2005 | 1,21 | -0,65 | 0,26 | 1,64 | 0,77 | 1,21 | -0,32 | 0,70 | 0,00 | -1,13 | -0,06 | 1,02 | +4,71% |
| 2006 | -0,69 | -0,13 | -1,06 | -1,00 | 0,61 | -0,40 | 0,94 | 0,93 | 0,73 | -0,39 | 0,59 | -0,79 | -0,69% |
| 2007 | -0,53 | 0,83 | -0,34 | -0,41 | -0,48 | -0,55 | 1,46 | 0,75 | -0,27 | 1,30 | 0,74 | -0,87 | +1,60% |
| 2008 | 1,95 | 0,28 | -0,69 | -0,90 | -1,54 | -0,50 | 1,14 | 1,83 | 0,76 | 1,92 | 2,90 | 1,51 | +8,91% |
| 2009 | -0,95 | 0,41 | 1,01 | 0,67 | -1,59 | 1,28 | 1,07 | 1,25 | 0,59 | -0,39 | 0,65 | -0,39 | +3,62% |
| 2010 | -0,21 | 1,15 | 0,67 | -1,06 | 1,54 | -0,46 | 0,73 | 2,56 | -1,15 | -0,71 | -2,61 | -0,54 | -0,21% |
| 2011 | -0,60 | 0,07 | -0,56 | -0,14 | 1,20 | -0,56 | -0,14 | 3,67 | 0,00 | -1,77 | -3,25 | 4,94 | +2,62% |
| 2012 | 1,70 | 1,52 | 0,07 | -0,27 | 1,23 | -1,22 | 2,32 | 1,00 | 0,86 | 0,66 | 1,43 | 0,71 | +10,43% |
| 2013 | -0,64 | -0,07 | 0,86 | 2,42 | -0,96 | -1,55 | 0,65 | -0,39 | 0,52 | 1,23 | 0,45 | -0,70 | +1,78% |
| 2014 | 1,87 | 1,23 | 0,83 | 0,63 | 1,13 | 1,06 | 0,92 | 1,83 | -0,18 | 0,06 | 1,56 | 1,00 | +12,59% |
| 2015 | 2,04 | 1,17 | 0,75 | -0,92 | -2,09 | -2,66 | 2,25 | -0,65 | 0,90 | 1,13 | 0,59 | -1,40 | +0,97% |
| 2016 | 1,48 | 1,07 | 0,71 | -1,05 | 0,83 | 1,94 | 0,58 | 0,11 | -0,23 | -2,12 | -1,40 | 0,83 | +2,69% |
| 2017 | -2,47 | 1,10 | -0,49 | 0,37 | 0,30 | -0,54 | 0,00 | 0,73 | -0,54 | 0,97 | 0,12 | -0,42 | -0,92% |
| 2018 | -0,48 | 0,18 | 1,47 | -0,12 | -2,29 | 0,99 | -0,18 | -0,43 | -0,12 | -0,55 | 0,50 | 0,99 | -0,12% |
| 2019 | 0,79 | -0,12 | 1,83 | -0,06 | 0,78 | 2,50 | 1,40 | 2,98 | -0,50 | -1,40 | -0,57 | -0,46 | +7,32% |
| 2020 | 1,61 | 0,17 | -2,39 | -0,58 | 0,88 | 0,99 | 1,26 | -0,74 | 1,37 | 0,73 | 0,39 | 0,00 | +3,69% |
| 2021 | -0,50 | -2,32 | 0,41 | -0,98 | -0,06 | 0,06 | 1,75 | -0,11 | -1,32 | -0,35 | 0,47 | -1,16 | -4,11% |
| 2022 | -0,77 | -2,75 | -2,28 | -2,77 | -1,55 | -2,89 | 4,54 | -4,66 | -4,55 | 1,49 | 1,75 | -3,86 | -17,21% |
| 2023 | 1,43 | -1,50 | 1,38 | -0,64 | 0,72 | 0,07 | -0,14 | -0,14 | -3,01 | 1,18 | 3,21 | 3,82 | +6,35% |
| 2024 | -1,78 | -0,78 | 1,43 | -0,91 | -0,64 | 0,36 | 1,78 | 1,05 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,82% | 4,75% | 5,15% | 6,76% | 5,96% |
| Sharpe ráta | -0,59 | 0,35 | 0,46 | -1,22 | -1,08 |
| Legjobb hónap | +3,82% | +1,78% | +3,82% | +4,54% | +4,54% |
| Legrosszabb hónap | -1,78% | -0,91% | -3,01% | -4,66% | -4,66% |
| Maximális veszteség | -2,43% | -1,97% | -3,49% | -20,70% | -22,38% |
| Túlteljesítés | -1,09% | - | +0,06% | +2,68% | +3,17% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Combirent I01 | Osztalékfizetés | 100,7500 | +5,96% | - | |
| ERSTE Bond Combirent I01 | Teljes újrabefeketetés | 101,0800 | +6,20% | - | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 32,0500 | +5,92% | -13,50% | |
| ERSTE Bond Combirent R01 | Teljes újrabefeketetés | 2 518,4700 | +10,02% | - | |
| ERSTE Bond Combirent D02 | Teljes újrabefeketetés | 101,2300 | +6,29% | - | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) | Újrabefektetés | 102,4500 | - | - | |
| ERSTE Bond Combirent D01 | Osztalékfizetés | 98,9400 | +6,13% | - | |
| ERSTE Bond Combirent D01 | Újrabefektetés | 100,7500 | +5,96% | - | |
| ERSTE Bond Combirent D02 | Újrabefektetés | 101,2200 | +6,29% | - | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 28,0900 | +5,92% | -13,48% | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 14,4500 | +5,86% | -13,53% |
Teljesítmény
| YTD | +0,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,56% | ||
| 1 Év | +5,86% | ||
| 3 Év | -13,53% | ||
| 5 Év | -13,79% | ||
| 10 Év | -0,13% | ||
| Kezdettől | +1924,75% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,35% | ||
| 2022 | -17,21% | ||
| 2021 | -4,11% | ||
| 2020 | +3,69% | ||
| 2019 | +7,32% | ||
| 2018 | -0,12% | ||
| 2017 | -0,92% | ||
| 2016 | +2,69% | ||
| 2015 | +0,97% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 30. | 0,29 EUR |
| 2023. 01. 30. | 0,15 EUR |
| 2022. 01. 28. | 0,15 EUR |
| 2021. 01. 28. | 0,20 EUR |
| 2020. 01. 30. | 0,15 EUR |
| 2019. 01. 30. | 0,15 EUR |
| 2018. 01. 30. | 0,15 EUR |
| 2017. 01. 30. | 0,26 EUR |
| 2016. 01. 28. | 0,36 EUR |
| 2015. 01. 29. | 0,38 EUR |
| 2014. 01. 30. | 0,36 EUR |
| 2013. 01. 30. | 0,40 EUR |
| 2012. 01. 30. | 0,47 EUR |
| 2011. 01. 28. | 0,54 EUR |
| 2010. 01. 28. | 0,57 EUR |
| 2009. 01. 29. | 0,60 EUR |
| 2008. 01. 30. | 0,60 EUR |
| 2007. 01. 30. | 0,57 EUR |
| 2006. 01. 30. | 0,60 EUR |
| 2005. 01. 28. | 0,65 EUR |
| 2004. 01. 29. | 0,75 EUR |
| 2003. 01. 30. | 0,90 EUR |
| 2002. 02. 01. | 0,90 EUR |
| 2001. 02. 01. | 0,90 EUR |
| 2000. 02. 01. | 0,90 EUR |
| 1999. 02. 01. | 1,02 EUR |
| 1998. 02. 03. | 1,09 EUR |
| 1997. 02. 04. | 1,09 EUR |
| 1996. 02. 02. | 1,11 EUR |
| 1995. 02. 02. | 1,11 EUR |
| 1994. 02. 01. | 1,16 EUR |
| 1993. 02. 01. | 1,18 EUR |
| 1992. 02. 03. | 1,18 EUR |
| 1991. 02. 01. | 1,14 EUR |
| 1990. 02. 01. | 1,13 EUR |
| 1989. 02. 01. | 1,09 EUR |
| 1988. 02. 01. | 1,16 EUR |
| 1987. 02. 02. | 1,24 EUR |
| 1986. 02. 03. | 1,29 EUR |
| 1985. 02. 01. | 1,31 EUR |
| 1984. 02. 01. | 1,34 EUR |
| 1983. 02. 01. | 1,24 EUR |
| 1982. 02. 01. | 1,38 EUR |
| 1981. 02. 02. | 1,27 EUR |
| 1980. 02. 01. | 1,24 EUR |
| 1979. 02. 01. | 1,31 EUR |
| 1978. 02. 01. | 1,31 EUR |
| 1977. 02. 01. | 1,31 EUR |
| 1976. 02. 02. | 1,31 EUR |
| 1975. 02. 03. | 1,16 EUR |
| 1974. 02. 01. | 1,16 EUR |
| 1973. 02. 01. | 1,16 EUR |
| 1972. 02. 01. | 1,16 EUR |
| 1971. 02. 01. | 1,16 EUR |
| 1970. 02. 02. | 0,65 EUR |
