ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T)
AT0000A39HC4
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T)/ AT0000A39HC4 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,3000EUR |
-0,16% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
449,65 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.01.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,26% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,30% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,48% |
| Gotówka |
|
2,22% |
Kraje
| Hiszpania |
|
19,64% |
| Włochy |
|
18,53% |
| Francja |
|
14,48% |
| Austria |
|
13,87% |
| Niemcy |
|
10,22% |
| Portugalia |
|
5,26% |
| Belgia |
|
4,77% |
| Holandia |
|
3,48% |
| Gotówka |
|
2,22% |
| Irlandia |
|
1,51% |
| Grecja |
|
1,13% |
| Ponadnarodowa |
|
0,52% |
| Słowacja |
|
0,48% |
| Słowenia |
|
0,29% |
| Inne |
|
3,60% |
Waluty
| Euro |
|
94,30% |
| Gotówka |
|
2,22% |
| Inne |
|
3,48% |
