NAV04/11/2024 Diferencia-0.1600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
102.3000EUR -0.16% reinvestment Bonds Europe Erste AM 

Estrategia de inversión

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Objetivo de inversión

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: -
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 449.65 millones  EUR
Fecha de fundación: 31/01/2024
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.26%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Erste AM
Dirección: Am Belvedere 1, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Activos

Bonds
 
94.30%
Mutual Funds
 
3.48%
Cash
 
2.22%

Países

Spain
 
19.64%
Italy
 
18.53%
France
 
14.48%
Austria
 
13.87%
Germany
 
10.22%
Portugal
 
5.26%
Belgium
 
4.77%
Netherlands
 
3.48%
Cash
 
2.22%
Ireland
 
1.51%
Greece
 
1.13%
Supranational
 
0.52%
Slovakia (Slovak Republic)
 
0.48%
Slovenia
 
0.29%
Otros
 
3.60%

Divisas

Euro
 
94.30%
Cash
 
2.22%
Otros
 
3.48%