ERSTE Bond Combirent D02/ AT0000A2VY65 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,1500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 101,0900EUR | -0,15% | z reinwestycją | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje skarbowe |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 449,65 mln EUR |
| Data startu: | 27.06.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,18% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Erste AM |
|---|---|
| Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
| Obligacje | 94,30% | |
| Fundusze inwestycyjne | 3,48% | |
| Gotówka | 2,22% |
Kraje
| Hiszpania | 19,64% | |
| Włochy | 18,53% | |
| Francja | 14,48% | |
| Austria | 13,87% | |
| Niemcy | 10,22% | |
| Portugalia | 5,26% | |
| Belgia | 4,77% | |
| Holandia | 3,48% | |
| Gotówka | 2,22% | |
| Irlandia | 1,51% | |
| Grecja | 1,13% | |
| Ponadnarodowa | 0,52% | |
| Słowacja | 0,48% | |
| Słowenia | 0,29% | |
| Inne | 3,60% |
Waluty
| Euro | 94,30% | |
| Gotówka | 2,22% | |
| Inne | 3,48% |
