ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Bond Combirent D02/  AT0000A2VY73  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.1000EUR -0.15% Full reinvestment Bonds Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 4.50 -4.66 -4.51 1.48 1.77 -3.85 -
2023 1.44 -1.52 1.39 -0.61 0.80 0.07 -0.09 -0.17 -2.96 1.23 3.26 3.81 +6.66%
2024 -1.77 -0.69 1.40 -0.89 -0.61 0.43 1.77 0.64 1.34 -0.83 -0.15 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.76% 4.56% 4.96% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.50 0.44 0.70 - -
Лучший месяц +3.81% +1.77% +3.81% +4.50% -
Худший месяц -1.77% -0.83% -1.77% -4.66% -
Максимальный убыток -2.24% -1.68% -3.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Combirent D01 paying dividend 98.7900 +6.35% -
ERSTE Bond Combirent D01 reinvestment 100.5700 +6.19% -
ERSTE Bond Combirent D02 reinvestment 101.0900 +6.51% -
ERSTE Bond Combirent D02 Full reinvestment 101.1000 +6.51% -
ERSTE Bond Combirent I01 paying dividend 100.5700 +6.19% -
ERSTE Bond Combirent I01 Full reinvestment 100.9300 +6.41% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) reinvestment 102.3000 - -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... Full reinvestment 31.9900 +6.14% -12.36%
ERSTE Bond Combirent R01 Full reinvestment 2,539.3999 +10.00% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) reinvestment 28.0400 +6.17% -12.34%
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) paying dividend 14.4300 +6.17% -12.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.58%
6 месяцев  
+2.50%
1 год  
+6.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.68%
Год
2023  
+6.66%