ERSTE Bond Combirent D01/ AT0000A2VY57 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.7500EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Government Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 448.16 млн EUR |
| Дата запуска: | 27.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.32% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Bonds | 95.33% | |
| Mutual Funds | 3.52% | |
| Cash | 1.15% |
Страны
| Spain | 19.96% | |
| Italy | 18.05% | |
| France | 15.26% | |
| Austria | 14.90% | |
| Germany | 10.41% | |
| Portugal | 5.13% | |
| Belgium | 4.75% | |
| Netherlands | 2.87% | |
| Ireland | 1.47% | |
| Cash | 1.15% | |
| Greece | 1.13% | |
| Supranational | 0.52% | |
| Slovakia (Slovak Republic) | 0.49% | |
| Slovenia | 0.30% | |
| Другие | 3.61% |
Валюта
| Euro | 95.24% | |
| Cash | 1.15% | |
| Другие | 3.61% |
