ERSTE Bond Combirent D01
AT0000A2VY57
ERSTE Bond Combirent D01/ AT0000A2VY57 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,2100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
100,7500EUR |
+0,21% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
448,16 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
27.06.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,32% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,33% |
Fonds |
|
3,52% |
Barmittel |
|
1,15% |
Länder
Spanien |
|
19,96% |
Italien |
|
18,05% |
Frankreich |
|
15,26% |
Österreich |
|
14,90% |
Deutschland |
|
10,41% |
Portugal |
|
5,13% |
Belgien |
|
4,75% |
Niederlande |
|
2,87% |
Irland |
|
1,47% |
Barmittel |
|
1,15% |
Griechenland |
|
1,13% |
Supranational |
|
0,52% |
Slowakei |
|
0,49% |
Slowenien |
|
0,30% |
Sonstige |
|
3,61% |
Währungen
Euro |
|
95,24% |
Barmittel |
|
1,15% |
Sonstige |
|
3,61% |