ERSTE Bond Combirent D01/ AT0000A2VY40 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.8300EUR | +0.15% | paying dividend | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Government Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
Last Distribution: | 30.01.2024 |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 429.86 млн EUR |
Дата запуска: | 27.06.2022 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.32% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Bonds | 94.03% | |
Mutual Funds | 4.26% | |
Cash | 1.57% | |
Другие | 0.14% |
Страны
Spain | 19.23% | |
Italy | 17.89% | |
Austria | 17.12% | |
France | 13.56% | |
Germany | 9.54% | |
Portugal | 5.01% | |
Belgium | 4.59% | |
Netherlands | 2.81% | |
Cash | 1.57% | |
Ireland | 1.52% | |
Greece | 1.07% | |
Supranational | 0.58% | |
Slovakia (Slovak Republic) | 0.55% | |
Slovenia | 0.33% | |
Lithuania | 0.10% | |
Другие | 4.53% |
Валюта
Euro | 94.16% | |
Cash | 1.57% | |
Другие | 4.27% |